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六日惊魂44亿元市值蒸发
2012-12-01      作者:崔丘

当“塑化剂”风暴的风力趋于减弱之时,酒鬼酒A股市场股价也逐渐清醒过来。

从11月28日盘中打开跌停,到29日下跌6.82%,再到昨日酒鬼酒复牌后首次迎来红盘。

昨日,酒鬼酒尽管大幅低开,但盘中剧烈震荡,几度翻红,收盘上涨0.21%,报收29.15元。

尽管酒鬼酒在十一月最后一个交易日里股价企稳,但往事已不堪回首。

短短六个交易日,酒鬼酒总市值蒸发44.4亿元,经历了60%以上的换手,使其成为十一份月两市最熊个股。

同时,一幕幕机构“火拼”的景象也在这只股票中不断上演。社保107组合等一众机构重伤、神秘机构首个跌停抄底、泽熙割肉逃生后再度抄底、奇瑞董事长提前离场获利2亿……

也许今后酒鬼酒还是原来的酒鬼酒,但这只股票已不是原来的股票了。

分析人士认为,经历这场风波之后,酒鬼酒将很可能从基金的“宠儿”变为“弃儿”,后市将难成大器。

月度最熊股

11月19日,21世纪网一篇《致命危机:酒鬼酒塑化剂超标260%》报道,在白酒业炸开了锅。

该文披露酒鬼酒“塑化剂超标”。当日,酒鬼酒临时停牌,暂时躲过一劫。但是,和酒鬼酒同处一个板块的其他白酒,在还未来得及作出反应之时,已经被跌得晕头转向。

当日,贵州茅台、五粮液、古井贡酒等白酒股齐齐下跌,一个交易日里板块市值蒸发高达300多亿元。

11月21日,国家质检总局证实50度酒鬼酒塑化剂超标247%。

当晚,酒鬼酒致歉,但声明仍强调产品安全,由于没有相关限量标准,“故不存在所谓"塑化剂"超标的问题”。

11月22日,酒鬼酒于晚间再发公告,表示就该事件向消费者及投资者道歉,称公司将整改,但仍强调酒类中没有邻苯二甲酸酯类物质的限量标准。

丑媳妇始终要见公婆。两度“不认错”的道歉之后,酒鬼酒于11月23日复牌,股价毫无悬念地被巨量卖单封住跌停板。

截至昨日,在酒鬼酒复牌后的六个交易日里,连续四个交易日跌停,直到昨日才首次翻红。

短短六个交易日,让酒鬼酒一举超越了浙江世宝,成为A股2012年11月月度最熊个股,月跌幅达46.89%,蒸发市值44.4亿元,而排行跌幅榜第二的浙江世宝月跌幅则为36.32%。

社保107组合“重伤”

当酒鬼酒股价从47元刷刷滑落至不到30元的过程中,最先受伤的是三季度股东名单中的一众机构。

据同花顺iFinD统计,截至今年三季度报告,酒鬼酒共有47家机构扎堆共持股5660.37万股,占酒鬼酒流通A股比例的27.53%。

47家机构中,有36只基金、8只券商集合理财产品、有两家信托公司和1家保险公司,它们少则数千股,多则重仓数百万股。

其中,全国社保基金107组合持股数位居众机构首位,达843.22万股,占流通A股比例4.1%。此外,泽熙瑞金1号、汇添富、国投瑞银、广发聚瑞等机构持股数均超过400万股,持股比例超过2%,位居酒鬼酒十大流通股股东之列。

如果以昨日的收盘价计算,位列第一大流通股的全国社保基金107组合在六个交易日里浮亏1.554亿元,其余十大流通股东浮亏程度达数千万至上亿元不等。

在酒鬼酒前十大流通股股东中,汇添富、交银施罗德、泽熙瑞金1号、龙信基金通1号、联合证券梦想十号等六家机构均于今年三季度买入酒鬼酒。

神秘机构首个跌停杀入

如果说社保基金107组合等机构因跌停出逃无门,损失实属无奈的话,但场外的一些资金却不这么认为,有机构却偏偏在此时此刻杀入围城。

在酒鬼酒东窗事发后的第一个跌停日,早盘盘初一笔神秘的万手大单在跌停板上扫货。盘后龙虎榜数据显示,这一大手笔来自一机构账户,当日买入4282万元,成为当日酒鬼酒第一大买家,其余四大买席均为营业部席位,买入金额均在数十万元左右。

在这一天杀入的神秘机构,经历三个跌停板之后,已经浮亏1367万元。

值得一提的是,由于这一神秘机构的接盘,使得当日急于求生的泽熙投资顺利卖出4000多万元。在当日酒鬼酒前五大卖席中,相传私募泽熙操控的国泰君安交易单元账户卖出4586.45万元。

这也引发市场对于此举的联想,有分析人士认为,某机构向私募泽熙投资利益输送的。

分析人士认为,由于机构席位是指基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投资者买卖证券的专用通道和席位。

从上述机构类别看,基民以及委托理财占了很大一部分,这些机构的钱,大部分是投资者的钱,如果用投资者的钱去接盘,违反了最基本的契约精神,这和用基民的钱抬拉股票让自己的老鼠仓获利没有任何区别。

有网友辛辣讽刺:“话说这八成是基金干的吧,以后谁还敢买基金,本来就是?丝,还要掩护高富帅跑路。”

天量换手,泽熙耍“回马枪”?

好戏不断上演。连续三个跌停之后,更多的资金在酒鬼酒里风起云涌。11月28日酒鬼酒跌停板首次被超10亿元资金打开,试图解救这股票,不过未能成功,没多久该股再度被封死跌停。

不过,这一举动使得酒鬼酒当日的换手率高达19.68%,超过了该股上市首日的换手率。

11月29日,酒鬼酒不再跌停,尽管全天下跌6.82%,但是资金却是空前杀入,当日成交金额达17.86亿元,换手率创新高达27%。

而昨日,这只股票换手率也高达16.09%。短短三个交易日里,这只百亿元市值大盘股经历了大换血,换手率达到63%。

龙虎榜数据显示,11月29日,多空双方均出现“机构”身影,卖出前五名中,三家机构卖出金额达2.7亿元;买入前五名中,两家机构买入总额为3050万元。

在这场机构的血拼中,备受关注的是泽熙投资。在此之前,市场广泛认为重仓酒鬼酒,并在此轮大跌跑在最前的泽熙投资已经在周三清仓完毕。然而,被认为是泽熙另一“影子账户”的华泰证券上海国宾路营业部29日却现身买入前五名,该营业部当日买入1520万元。

今年三季度,泽熙投资执掌的泽熙瑞金1号以大约53元的价格成为酒鬼酒第七大流通股股东,持股313.41万股。虽然泽熙在前几个交易日里得神秘机构相助出逃,但均为割肉出局。

如今泽熙投资再度耍回马枪,难免令人遐想。

或许从哪里跌倒从哪里爬起来是泽熙投资的投资信条。早在2011年年底,重庆啤酒疫苗神话破灭迎来九个跌停板之时,泽熙投资大举杀入被套的举动令人印象深刻,但其随后再度将股价扭转乾坤,收益颇丰。

奇瑞董事长狂赚2亿元

目前看来,并非所有倾心酒鬼酒的机构投资者都是输家,安徽国富产业投资基金管理有限公司(下称国富投资)就是一个例外。

炒作之前提前逢低布局,大举精准建仓;又在“塑化剂”事件曝光前全面减持、绝尘而去一家名不见经传的投资公司国富投资。

在不少市场人士看来,国富投资在酒鬼酒“塑化剂”风波中显示出“股神”一般精准的操作手法。

经过媒体和分析人士抽丝剥茧,自主品牌巨头奇瑞集团董事长尹同跃被证实为国富投资的幕后老板。

据数据显示,国富投资在一季度购入酒鬼酒644.78万股,彼时,酒鬼酒一季度成交均价仅27.72元。今年4月6日,酒鬼酒公布一季报利润同比增长430%~470%,随后,酒鬼酒股价暴涨。国富投资则正在此时刚刚进入酒鬼酒十大流通股股东之列。对照相应的成交均价计算,国富投资仅在酒鬼酒一只股票上即成功获利近2亿元(19732.50万元)。

据媒体报道,国富投资由芜湖瑞创投资股份有限公司(下称瑞创投资)等6家企业共同出资设立。瑞创投资持有的股权比例为30%,是其大股东。

据相关资料显示,国富投资的大股东瑞创投资正是奇瑞汽车高层的持股平台。奇瑞汽车董事长尹同跃则是瑞创投资的实际控制人。

不过也有业内人士表示,酒鬼酒三季报显示国富投资在9月30日之前已经尽数抛售,距11月爆发的“塑化剂”风波已有一段时间,以“精准”来形容未免牵强。

将成基金“弃儿”?

昨日,有媒体报道称,酒鬼酒已在部分地区开始接受退货。种种迹象表明,“塑化剂”刮起的风暴,已经逐渐减弱。但这场风暴究竟会带酒鬼酒走向何处,还不得而知。

一直以来,酒鬼酒是私募和基金长期捧在手里的宠儿。但事实上,在“塑化剂”事件之前,这种待遇已经发生了变化。

数据显示,酒鬼酒10月份以来主力资金净额流出2.7亿元,换手率85.34%,下跌13.02%。高换手率基本处于板块榜首。同时,基金驻扎的数量也在骤减,从二季度的80多家减少到三季度的40多家。

好买基金的分析师曾令华表示,酒鬼酒结束跌停之后,不排除有机构出于自救,短期推动反弹,但是这种反弹也只是为了日后出货,不可盲目抄底。

“我们可以拿去年的重庆啤酒作类比,重啤当时也因突发事件影响而连续大幅下挫,跌停打开之后,股价出现快速反弹,但是好景不长,随后便又陷入无止境的阴跌。”曾令华表示,总体来说,塑化剂事件之后,他并不看好该股。

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