| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大额 | ||||||||||
| 1 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 2024-04-18 | 1.0629 | 2.82% | 0.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 2 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2024-04-18 | 2.8346 | 8.23% | 7.11% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 3 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 2024-04-18 | 1.1576 | 2.11% | 2.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 4 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2024-04-18 | 1.1056 | 0.60% | 0.65% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 5 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2024-04-18 | 1.0970 | 1.95% | 2.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 6 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 2024-04-18 | 0.6964 | -4.92% | -14.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 7 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 2024-04-18 | 0.9850 | 3.14% | 1.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 8 | 673110 | 西部利得新润混合A | 2024-04-18 | 1.3740 | 9.22% | 1.33% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 9 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 2024-04-18 | 0.8425 | -7.55% | -17.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 10 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 2024-04-18 | 1.0495 | 0.94% | 1.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 11 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2024-04-18 | 1.0305 | 0.98% | 0.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 12 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2024-04-18 | 1.3426 | 3.65% | 1.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 13 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 2024-04-18 | 1.1458 | 1.30% | 1.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 14 | 750002 | 安信目标收益债券A | 2024-04-18 | 1.3251 | 2.44% | 2.14% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 15 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 2024-04-18 | 0.7680 | 8.02% | 3.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 16 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2024-04-18 | 1.1267 | 2.54% | -10.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 17 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-04-18 | 1.3780 | 37.84% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 18 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-04-18 | 0.5907 | 0.92% | -12.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 19 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 2024-04-18 | 1.2095 | 2.93% | -5.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 20 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2024-04-18 | 1.2749 | 3.90% | 4.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 21 | 270046 | 广发景荣纯债债券 | 2024-04-18 | 1.0442 | 1.44% | 1.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 22 | 270048 | 广发纯债债券A | 2024-04-18 | 1.2445 | 1.84% | 2.14% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 23 | 270049 | 广发纯债债券C | 2024-04-18 | 1.2423 | 1.75% | 2.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 24 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 2024-04-18 | 0.6783 | 2.54% | -8.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 25 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 2024-04-18 | 0.7376 | 6.37% | 0.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 26 | 519991 | 长信双利优选混合A | 2024-04-18 | 1.3750 | 8.38% | 6.55% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 27 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2024-04-18 | 2.8775 | -6.19% | -16.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 28 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 2024-04-18 | 0.5760 | -13.38% | -14.25% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 29 | 762001 | 国金国鑫发起A | 2024-04-18 | 1.1265 | 8.10% | 1.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 30 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 2024-04-18 | 1.0944 | 1.68% | 2.04% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 31 | 850006 | 海通红利优选B | 2024-04-18 | 0.6324 | 14.59% | 12.15% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 32 | 850699 | 海通红利优选C | 2024-04-18 | 0.6240 | 14.43% | 11.97% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 33 | 851830 | 海通安裕中短债A | 2024-04-18 | 1.1237 | 1.04% | 1.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 34 | 851986 | 海通安悦C | 2024-04-18 | 1.1608 | 0.48% | 0.19% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 35 | 855001 | 海通海升六个月持有C | 2024-04-18 | 1.2010 | 1.51% | 1.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 36 | 852289 | 海通策略优选C | 2024-04-18 | 0.9880 | 8.75% | 2.13% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 37 | 860001 | 光大阳光混合A | 2024-04-18 | 1.9192 | -11.84% | -19.11% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 38 | 860007 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 2024-04-18 | 1.7247 | 9.17% | 5.12% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 39 | 860029 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 2024-04-18 | 1.0790 | 1.96% | 4.07% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 40 | 860051 | 光大阳光北斗星180天债券型C | 2024-04-18 | 1.6545 | 0.55% | 0.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 41 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 2024-04-18 | 0.5350 | 2.04% | -7.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 42 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动债券型A | 2024-04-18 | 1.6694 | 0.63% | 0.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 43 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 2024-04-18 | 0.3556 | -0.28% | -8.33% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 44 | 860056 | 光大阳光优选一年混合C | 2024-04-18 | 0.7143 | 5.15% | 0.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 45 | 900077 | 中信信远一年持有混合型B | 2024-04-18 | 0.4395 | 4.72% | -1.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 46 | 900052 | 中信臻选回报B | 2024-04-18 | 0.8080 | 13.26% | 7.81% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 47 | 900099 | 中信红利价值B | 2024-04-18 | 1.3444 | 13.58% | 7.01% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 48 | 900097 | 中信债券优化C | 2024-04-18 | 1.0840 | 3.72% | 3.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 49 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 2024-04-18 | 1.0248 | 1.80% | 0.86% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 50 | 970061 | 华鑫乐享周周购三个月滚动持有债券A | 2024-04-18 | 1.1571 | 1.02% | 1.07% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 51 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 2024-04-18 | 1.0338 | 1.90% | 0.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 52 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2024-04-18 | 1.0330 | 3.43% | 2.07% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 53 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 2024-04-18 | 0.8545 | 0.91% | -12.17% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 54 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 2024-04-18 | 1.0233 | 1.86% | 1.93% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 55 | 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 2024-04-18 | 1.0341 | 1.46% | 1.73% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 56 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-04-18 | 1.0103 | 0.40% | 0.44% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 57 | 018782 | 汇丰晋信货币C | 2024-04-18 | -- | 0.47% | 0.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 58 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 2024-04-18 | 0.9993 | -1.44% | -5.43% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 59 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2024-04-18 | 0.9539 | 5.46% | 0.64% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 60 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 2024-04-18 | 1.0301 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 61 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 2024-04-18 | 0.9242 | -3.42% | -7.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 62 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 2024-04-18 | 1.0179 | 1.76% | 1.80% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 63 | 018997 | 中银弘享债券B | 2024-04-18 | 1.0209 | 0.96% | 1.06% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 64 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2024-04-18 | 1.0155 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 65 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 2024-04-18 | 1.0012 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 66 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2024-04-18 | 1.0167 | 1.44% | 1.62% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 67 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2024-04-18 | 1.0154 | 1.34% | 1.50% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 68 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 2024-04-18 | 1.0120 | 1.05% | 1.16% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 69 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | 2024-04-18 | 1.0967 | 0.94% | 1.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 70 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 2024-04-18 | 1.0604 | 6.01% | 6.03% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 71 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2024-04-18 | 1.0125 | 1.10% | 1.20% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 72 | 019997 | 长信优势行业混合A | 2024-04-18 | 1.0050 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 73 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-04-18 | 1.0438 | 6.94% | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 74 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2024-04-18 | 1.0686 | 2.69% | 2.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 75 | 020163 | 华安睿信优选混合C | 2024-04-18 | 1.1212 | 12.12% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 76 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2024-04-18 | 1.1218 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 77 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-04-18 | 1.0062 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 78 | 020776 | 天弘安益D | 2024-04-18 | 1.0839 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 79 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2024-04-18 | 0.9787 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 80 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2024-04-18 | 1.0495 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 81 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2024-04-18 | 0.6890 | 4.71% | -1.99% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 82 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2024-04-18 | 2.8750 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 83 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2024-04-18 | 1.1436 | 3.02% | 0.74% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 84 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2024-04-18 | 103.6473 | 1.00% | 1.04% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 85 | 163803 | 中银增长混合A | 2024-04-18 | 0.2689 | 1.01% | -6.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 86 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2024-04-18 | 2.5170 | 5.05% | 0.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 87 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 2024-04-18 | 1.2006 | 2.99% | 2.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 88 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 2024-04-18 | 1.0420 | -8.60% | -13.88% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 89 | 270045 | 广发双债添利债券C | 2024-04-18 | 1.2043 | 2.12% | 2.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 90 | 320002 | 诺安货币A | 2024-04-18 | -- | 0.48% | 0.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 91 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2024-04-18 | 108.3002 | 3.20% | 3.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 92 | 393001 | 中海优势精选混合 | 2024-04-18 | 1.3020 | 14.41% | 9.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 93 | 395011 | 中海增强收益债券A | 2024-04-18 | 1.1310 | 2.08% | 1.07% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 94 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 2024-04-18 | 1.0039 | 5.29% | 0.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 95 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 2024-04-18 | 1.5800 | 4.50% | -5.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 96 | 511960 | 嘉实快线货币H | 2024-04-18 | -- | 0.47% | 0.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 97 | 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 2024-04-18 | 0.6827 | 7.58% | 0.92% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 98 | 519951 | 长信利泰混合A | 2024-04-18 | 0.7401 | -4.58% | -15.58% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 99 | 519961 | 长信利广混合A | 2024-04-18 | 1.6239 | 7.24% | 5.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 100 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 2024-04-18 | 1.4437 | 2.54% | 2.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 101 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2024-04-18 | 1.0396 | 3.76% | 2.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 102 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债A | 2024-04-18 | 1.0200 | 3.13% | -0.29% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 103 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 2024-04-18 | 0.9828 | 2.39% | -2.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 104 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 2024-04-18 | 1.0550 | 0.69% | 0.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 105 | 005042 | 人保精选混合C | 2024-04-18 | 1.1755 | 3.23% | -6.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 106 | 004989 | 人保双利混合C | 2024-04-18 | 1.1350 | 1.20% | -0.29% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 107 | 005070 | 长江乐丰纯债债券 | 2024-04-18 | 1.0753 | 2.19% | 2.85% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 108 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 2024-04-18 | 1.0009 | 18.90% | 4.01% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 109 | 005158 | 长江乐盈定开债 | 2024-04-18 | 1.0384 | 2.05% | 2.16% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 110 | 006135 | 长江乐鑫定开债券 | 2024-04-18 | 1.0267 | 1.75% | 2.19% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 111 | 006347 | 安信量化优选股票C | 2024-04-18 | 1.7544 | 6.87% | 2.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 112 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 2024-04-18 | 1.5547 | 3.20% | -0.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 113 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 2024-04-18 | 1.0749 | 0.50% | -5.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 114 | 006619 | 长江可转债债券C | 2024-04-18 | 1.3814 | 3.19% | 0.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 115 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2024-04-18 | 1.0920 | 2.64% | 2.90% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 116 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 2024-04-18 | 0.6274 | -1.92% | -12.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 117 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 2024-04-18 | 1.1450 | 1.98% | 1.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 118 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 2024-04-18 | 1.0413 | 2.71% | 0.37% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 119 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 2024-04-18 | 0.8034 | -8.04% | -17.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 120 | 008341 | 华富安徽省信用债指数C | 2024-04-18 | 1.0592 | 1.51% | 1.85% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 121 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 2024-04-18 | 1.0282 | 1.65% | 1.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 122 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 2024-04-18 | 1.1271 | 1.76% | 1.91% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 123 | 008881 | 国联安增顺债券C | 2024-04-18 | 1.0821 | 0.96% | 0.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 124 | 008891 | 安信价值成长混合A | 2024-04-18 | 1.4649 | 13.96% | 7.01% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 125 | 009042 | 浦银安盛普天纯债C | 2024-04-18 | 1.0934 | 1.46% | 1.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 126 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 2024-04-18 | 0.8130 | 10.25% | 6.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 127 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 2024-04-18 | 0.7821 | -2.23% | -8.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 128 | 009374 | 浦银安盛MSCIA股ETF联接A | 2024-04-18 | 0.8076 | 7.65% | 2.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 129 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 2024-04-18 | 1.1630 | -0.79% | 0.57% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 130 | 009701 | 长江添利混合C | 2024-04-18 | 1.1268 | 3.69% | 2.89% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 131 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 2024-04-18 | 1.0208 | 1.90% | 1.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 132 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 2024-04-18 | 1.0971 | 6.15% | 5.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 133 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2024-04-18 | 0.9962 | 12.45% | 10.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 134 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开A | 2024-04-18 | 1.0055 | 0.49% | 0.53% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 135 | 010252 | 长江安享纯债18个月定开C | 2024-04-18 | 1.0051 | 0.41% | 0.44% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 136 | 010664 | 长江均衡成长混合C | 2024-04-18 | 0.7860 | 6.24% | 0.14% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 137 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 2024-04-18 | 1.0171 | 2.70% | 1.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 138 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2024-04-18 | 0.9976 | 3.10% | 1.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 139 | 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 2024-04-18 | 0.5770 | 5.06% | -1.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 140 | 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 2024-04-18 | 1.0065 | -3.00% | -11.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 141 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 2024-04-18 | 1.0745 | 0.96% | 1.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 142 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 2024-04-18 | 1.0788 | 1.00% | 1.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 143 | 013746 | 浦银双月鑫60天滚动短债C | 2024-04-18 | 1.0740 | 1.60% | 1.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 144 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 2024-04-18 | -- | 0.47% | 0.57% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 145 | 000638 | 富国富钱包货币A | 2024-04-18 | -- | 0.47% | 0.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 146 | 000648 | 易方达财富快线货币B | 2024-04-18 | -- | 0.57% | 0.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 147 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 2024-04-18 | -- | 0.49% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 148 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 2024-04-18 | -- | 0.52% | 0.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 149 | 000741 | 兴银货币A | 2024-04-18 | -- | 0.49% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 150 | 000760 | 工银财富货币A | 2024-04-18 | -- | 0.54% | 0.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 151 | 000829 | 易方达天天发货币A | 2024-04-18 | -- | 0.50% | 0.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 152 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 2024-04-18 | -- | 0.55% | 0.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 153 | 000847 | 国联货币A | 2024-04-18 | -- | 0.50% | 0.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 154 | 000848 | 工银添益快线货币 | 2024-04-18 | -- | 0.47% | 0.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 155 | 000860 | 银华惠增利货币A | 2024-04-18 | -- | 0.54% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 156 | 000863 | 富国天时货币D | 2024-04-18 | -- | 0.58% | 0.70% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 157 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 2024-04-18 | -- | 0.44% | 0.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 158 | 000883 | 中金现金管家B | 2024-04-18 | -- | 0.53% | 0.63% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 159 | 000907 | 农银红利日结货币A | 2024-04-18 | -- | 0.46% | 0.55% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 160 | 001025 | 银华惠增利货币C | 2024-04-18 | -- | 0.48% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 161 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 2024-04-18 | -- | 0.50% | 0.63% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 162 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 2024-04-18 | 1.0544 | 1.61% | 1.77% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 163 | 001526 | 鑫元安鑫宝A | 2024-04-18 | -- | 0.58% | 0.69% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 164 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 2024-04-18 | -- | 0.57% | 0.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 165 | 001842 | 九泰日添金货币A | 2024-04-18 | -- | 0.34% | 0.41% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 166 | 001871 | 前海开源货币B | 2024-04-18 | -- | 0.50% | 0.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 167 | 001909 | 创金合信货币A | 2024-04-18 | -- | 0.54% | 0.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 168 | 003038 | 广发集瑞债券C | 2024-04-18 | 0.9915 | 1.60% | 1.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 169 | 002078 | 浙商日添利货币B | 2024-04-18 | -- | 0.46% | 0.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 170 | 002201 | 大成慧成货币B | 2024-04-18 | -- | 0.62% | 0.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 171 | 002298 | 招商招福宝货币A | 2024-04-18 | -- | 0.51% | 0.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 172 | 002299 | 招商招福宝货币B | 2024-04-18 | -- | 0.57% | 0.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 173 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2024-04-18 | 2.3693 | 8.03% | 1.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 174 | 002829 | 南方现金增利货币F | 2024-04-18 | -- | 0.50% | 0.60% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 175 | 002852 | 财富宝A | 2024-04-18 | -- | 0.50% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 176 | 002918 | 交银现金宝货币E | 2024-04-18 | -- | 0.53% | 0.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 177 | 002937 | 华夏沃利货币B | 2024-04-18 | -- | 0.56% | 0.68% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 178 | 003034 | 平安日鑫A | 2024-04-18 | -- | 0.56% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 179 | 002958 | 财通财通宝货币B | 2024-04-18 | -- | 0.55% | 0.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 180 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 2024-04-18 | -- | 0.45% | 0.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 181 | 003389 | 招商招益宝货币B | 2024-04-18 | -- | 0.55% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 182 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 2024-04-18 | -- | 0.50% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 183 | 003465 | 平安金管家货币A | 2024-04-18 | -- | 0.53% | 0.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 184 | 003399 | 太平日日金货币B | 2024-04-18 | -- | 0.51% | 0.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 185 | 003753 | 工银如意货币B | 2024-04-18 | -- | 0.56% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 186 | 003874 | 浙商日添金货币A | 2024-04-18 | -- | 0.50% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 187 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 2024-04-18 | -- | 0.44% | 0.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 188 | 004137 | 博时合惠货币B | 2024-04-18 | -- | 0.57% | 0.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 189 | 005598 | 广发中小盘精选混合A | 2024-04-18 | 1.4793 | 2.08% | -6.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 190 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 2024-04-18 | 1.6536 | -1.62% | -11.41% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 191 | 004216 | 兴业安润货币A | 2024-04-18 | -- | 0.54% | 0.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 192 | 004210 | 前海开源货币E | 2024-04-18 | -- | 0.44% | 0.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 193 | 004282 | 博时兴荣货币B | 2024-04-18 | -- | 0.52% | 0.62% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 194 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 2024-04-18 | -- | 0.53% | 0.63% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 195 | 004417 | 兴全货币B | 2024-04-18 | -- | 0.56% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 196 | 004700 | 前海联合汇盈货币B | 2024-04-18 | -- | 0.26% | 0.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 197 | 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2024-04-18 | 1.0256 | 1.87% | 2.05% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 198 | 004718 | 万家天添宝货币B | 2024-04-18 | -- | 0.52% | 0.63% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 199 | 004811 | 万家现金宝货币B | 2024-04-18 | -- | 0.53% | 0.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 200 | 004841 | 博时合惠货币A | 2024-04-18 | -- | 0.51% | 0.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
