关于增加东海证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2019-08-12 文字大小 【 】 【打印
            
根据兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)签订的销售协议,自 2019年8月12日起,增加东海证券为本公司旗下部分基金(详见下表)的销售机构,同时开通东海证券对下述基金的定期定投申购、基金转换业务。业务办理的具体事宜请遵从东海证券的相关规定。
适用基金:
基金名称 基金简称 基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金 兴全可转债混合 340001
兴全货币市场证券投资基金 兴全货币 A类:340005
B类:004417
兴全全球视野股票型证券投资基金 兴全全球视野股票 340006
兴全社会责任混合型证券投资基金 兴全社会责任混合 340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 兴全有机增长混合 340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 兴全磐稳增利债券 340009
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 兴全新视野定期开放混合
001511
兴全恒益债券型证券投资基金 兴全恒益债券A 004952
兴全恒益债券C 004953
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C份额 兴全沪深300指数C 007230
注:目前,兴全沪深300指数C、兴全恒益债券C单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额原则上不超过180万元。敬请投资者关注相关公告。
一、定期定额投资业务
1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循东海证券的相关规定。
2、本次在东海证券开通定期定额投资业务,但兴全新视野定期开放混合和兴全货币B暂不开通定期定额投资业务。基金管理人规定一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币10元(含申购费),且仅开通前端定投业务,具体办理要求以东海证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。
4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。
5、除上表所列基金外,自2019年8月 12 日起新增二只基金在东海证券开通定期定投申购业务,基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币10元(含申购费),且仅开通前端定投业务,具体办理要求以东海证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
基金名称 基金简称 基金代码
兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 兴全轻资产混合 163412(前端)
兴全商业模式优选混合型基金(LOF) 兴全商业模式混合 163415(前端)
二、基金转换业务
1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。
2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
3、上述基金的最低转换转出及最低持有份额为10份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。
当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,管理人有权对余额部分的基金份额进行强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。
4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。
基金简称 基金代码 注册登记机构
兴全可转债混合 340001 兴全基金管理有限公司
兴全全球视野股票 340006 兴全基金管理有限公司
兴全社会责任混合 340007 兴全基金管理有限公司
兴全有机增长混合 340008 兴全基金管理有限公司
兴全磐稳增利债券 340009 兴全基金管理有限公司
兴全货币 A类:340005
B类:004417 兴全基金管理有限公司
兴全新视野定期开放混合 001511 兴全基金管理有限公司
兴全恒益债券A
兴全恒益债券C A类:004952
C类:004953 兴全基金管理有限公司
注:兴全沪深300指数C暂不开通基金转换业务。
三、最低申购、赎回、持有份额限制
1、每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元,每笔追加申购的最低金额为人民币10元。
2、上述基金的最低赎回及最低持有份额为10份,当基金份额持有人的某笔赎回申请导致兴全货币B基金份额余额少于500万份时,根据兴全货币A/B级升降级规则,本基金登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。投资者东海证券办理赎回业务时,具体办理要求以东海证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,管理人有权对余额部分的基金份额进行强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。
四、申购费率优惠方式
自2019年8月12日起,投资者通过东海证券申购(含定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(含定期定额申购)费率设折扣限制,固定费用不打折,具体优惠费率以东海证券官方公告为准。
基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述优惠活动解释权归东海证券所有。
l销售机构情况
东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:赵俊
网站:www.longone.com.cn
客户服务电话:95531;400-8888-588
*该机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书
投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴全基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536
兴全基金管理有限公司网站:http://www.xqfunds.com/
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2019年8月12日
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