宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第六十二次分红公告
2019-10-16 文字大小 【 】 【打印
            
  1.公告基本信息
基金名称 宝盈核心优 势灵活配 置混合型证 券投资基金
基金简称 宝盈核心优 势混合
基金主代码 213006
基金合同生 效日 2009年3月17日
基金管理人 名称 宝盈基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司
公告依据 《公开募集证 券投资基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《宝 盈 核 心 优
势灵活配置 混合型证 券投资基金 基金合同 》
收益分配基 准日 2019年10月9日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2019年度的第 六次分红
下属分级基 金的基金 简称 宝盈核心优 势混合A 宝盈核心优 势混合C
下属分级基 金的交易 代码 213006 000241
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基
金的相关 指标
基准日下属 分级基金 份额净值(单 位:人民币元 ) 1.0632 1.0539
基准日下属 分级基金 可供分配利 润(单位:人民 币元) 64,580,317.59 912,556.80
本次下属分 级基金分 红方案(单位 :元/10份基金份 额) 0.0100 0.0100

  注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配。
  (2)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。
  2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年10月18日
除息日 2019年10月18日
现金红利发 放日 2019年10月21日
分红对象 权益登记日 在本基金 注册登记机 构登记在册 的本基金 全体基金份 额持有人
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资的投 资者,其现金 红利将按2019年10月18日 的 基 金 份 额 净 值
为计算基 准确定再投 资份额,本 基金注册登 记机 构 将 于2019年10月21日 对 红
利再投 资的基金份 额进行确 认并通知各 销售机 构 ,2019年10月22日 起 投 资 者
可以 通过销售机 构查询、赎 回。
税收相关事 项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金
有 关税收问 题的通知》,基 金向投资 者分配的基 金收益,暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 和红利再投 资费用。

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年10月21日自基金托管账户划出。
  (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
  3.其他需要提示的事项
  (1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。
  (2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。
  (3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2019年10月17日15:00前到基金销售网点办理变更手续。
  (4)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基金份额净值转为基金份额。
  (5)咨询渠道:
  ①农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、平安银行、东莞农村商业银行、郑州银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国海证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华福证券、中金公司、五矿证券、中投证券、东方财富证券、九州证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、英大证券、天相投顾、新兰德、和讯、汇林保大、挖财基金、喜鹊财富、民商基金、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、利得基金、中期时代、金观诚、苏宁基金、格上富信、浦领基金、汇成基金、一路财富、唐鼎耀华、植信基金、华羿恒信、国美基金、新浪仓石、科地瑞富、济安财富、万得基金、凤凰金信、联泰基金、上海汇付、上海基煜、凯石财富、中正达广、虹点基金、新华信通、富济财富、陆金所、大泰金石、盈米基金、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、肯特瑞、中民财富、金斧子、蛋卷基金、万家财富、联储证券。
  ②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。
  ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。
  ④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。
  宝盈基金管理有限公司
  2019年10月16日
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