广发基金管理有限公司关于广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2020-09-18 文字大小 【 】 【打印
            
公告送出日期:2020 年 9 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发 起式 证券投 资基

基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券
基金主代码 003746
基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 配套法 规、
《广发 汇瑞 3 个月定 期开放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金基 金合同 》、《广发 汇瑞 3 个 月 定 期 开 放 债 券 型
发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 9 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
截 止 收 益 分 配 基 准 日
的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.1052
基准日基金可供分配利润(单位:元) 748,499,580.32
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.442
2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 9 月 21 日
除息日 2020 年 9 月 21 日(场外)
现金红利发放日 2020 年 9 月 23 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投 资方 式的投 资者由 红利 转得的 基金份 额将 以 2020 年 9 月 21 日
的基金份额净值为计算基准确定。 2020 年 9 月 23 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有
本次分红权益。
2、本基金的封闭期指自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3 个月的期间。 本基金的第一个
封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)3 个月的期间,以此类推。 本基金封闭期结束前不
办理申购与赎回业务。 本基金的开放期指自本基金《基金合同》生效之日起(含该日)或自每个封闭期
结束之后第一个工作日起(含该日)原则上不少于 2 个工作日且不超过 20 个工作日的期间。 每个封
闭期结束后,因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的,开放期为自不可抗力
或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起(含该日)原则上不少于 2 个工作日且不超过 20 个
工作日的期间。
3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020 年 9 月 21 日)最后一次选择
的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或 020-
83936999 确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网
点办理变更手续。
5、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后(含 T+2
日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高
基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的
当地销售网点查询, 也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn) 或拨打本公司客户服务电话:
95105828(免长途话费)或 020-83936999 咨询相关事宜。
特此公告。 广发基金管理有限公司
2020 年 9 月 18 日
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