鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-09-19 文字大小 【 】 【打印
            

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了天下秀数字科技(集团)股份有限公司(600556)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 1,201,201.00 19,999,996.65 2.1755% 20,060,056.70 1.2535% 6个月
鹏华价值驱动混合型证券投资基金 1,501,501.00 24,999,991.65 2.1657% 25,075,066.70 1.7239% 6个月
鹏华创新驱动混合型证券投资基金 1,201,201.00 19,999,996.65 5.5819% 20,060,056.70 4.4717% 6个月
鹏华新兴产业混合型证券投资基金 2,102,102.00 34,999,998.30 0.3057% 35,105,103.40 0.2309% 6个月
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 600,600.00 9,999,990.00 0.3096% 10,030,020.00 0.3119% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年9月18日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020年9月19日