宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告
2020-10-22 文字大小 【 】 【打印
            
宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(股票简称:捷昌驱动,代码:603583.SH)非公开发行股票的认购。浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司已于2020年10月20日发布《捷昌驱动:非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 账面价值占基金资产净值比例 限售期
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 706,307 42,999,970.16 1.77% 45,754,567.46 1.88% 6个月
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 706,307 42,999,970.16 1.04% 45,754,567.46 1.10% 6个月
注:1、基金资产净值、账面价值为2020年10月20日数据。
2、上述捷昌驱动非公开发行股份解除限售后,本公司旗下基金减持该部分股份需遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2020年10月22日