- 基金业绩收起
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收益 今年以来 1.78% 近1周 4.26% 近1月 3.30% 近3月 7.14% 近6月 -5.32% 近1年 -12.95% 近2年 -11.64% 近3年 -39.85% 2023年度 -21.53% 2022年度 -14.42% 2021年度 -13.39% 2020年度 84.34% 2019年度 65.76%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 定投状态 定投关闭 单位净值 4.8939(04-25) 累计净值 6.6839 成立时间 2008-06-19 最新规模 143.85亿 手续费 0.6% 1.5%所获奖项 --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.66 最大回撤(近一年) -29.76%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 重仓行业(占比%) -- 重仓板块(占比%) - 主板:65.53%
- 中小板:8.49%
- 创业板:0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- 宜宾五粮液股份有限公司:9.82%
- 腾讯控股有限公司:9.6%
- 阿里巴巴集团控股有限公司:9.47%
- 贵州茅台酒股份有限公司:9.43%
- 泸州老窖股份有限公司:9.42%
- 江苏洋河酒厂股份有限公司:8.49%
- 中国海洋石油有限公司:5.25%
- 招商银行股份有限公司:4.48%
- 华住集团有限公司:4.11%
- 香港交易及结算所有限公司:3.95%
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持股集中度 74.02% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22附息国债13:0.35%
- 22进出22:0.49%
- 23附息国债16:0.56%
- 23农发11:0.35%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置