创业板指跌逾2%,有色、家电板块领跌,北向资金逆市流入

— 股市简报 —

周二(1.19),A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌0.83%,收报3566.38点;深证成指下跌1.74%,收报15003.99点;创业板指下跌2.05%,收报3084.49点。

两市成交额达到1.04万亿元,行业板块涨跌互现,房地产板块表现活跃。北向资金今日尾盘抢筹,最终净买入9.18亿元。

— 热点板块 —

盘面上,地产板块、赛马概念涨幅居前,稀土永磁、家电板块跌幅居前。

消息面上,1月18日,国家统计局发布了去年12月份房地产开发和销售情况月度报告。去年12月份,房地产开发景气指数为100.76,比11月份提高0.21点。2020年1月份-12月份,全国房地产开发投资141443亿元,比上年增长7.0%,投资增速自1月份至6月份转正后,连续7个月保持正增长,再创年内新高。

— 焦点事件 —

1、全球持有茅台股份最多的基金,减持茅台

据美国资管巨头资本集团官网,截至2020年底,资本集团旗下的美洲基金,欧洲亚太成长基金持有贵州茅台716万股,较三季度末的761万股,减少近6%。据此前报道,这只基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。

2、港股ETF扎堆大涨,注意高溢价率陷阱

1月19日,港股ETF扎堆大涨,港股100ETF涨停,港股通50ETF、上证港股通ETF、香港证券ETF等大涨超过6%,值得注意的是,多只场内ETF的溢价率已经超过8%。

— 机构论市 —

浙商证券指出,近期市场波动较大,主要矛盾不在指数涨跌,核心在于结构切换。其一,先进制造风口下,从2019年的半导体到2020年新能源,2021年重视国防装备;其二,2021年战略性看好港股,盈利改善是核心驱动,结构上除了新经济,积极关注银行、汽车等顺周期;其三,2020年一季度,前期调整充分、估值合理且业绩高增长的优质成长次新,预计随着业绩陆续发布将迎做多窗口。

广发证券认为,历史经验来看,流动性环境未恶化之前,本轮躁动行情仍将持续,但短期波动加剧。年初流动性保持宽松,短期看疫情扰动下流动性大幅收紧概率有限,躁动行情仍将持续。但单纯依靠流动性的快速估值抬升不可持续,后期行情将扩散,布局出口链和可选消费中的汽车与家电板块。

好买基金研究中心认为,展望下一阶段,系统性风险不大,权益市场仍存在机会,市场回调无需过度担忧。原因有三,其一,从基本面来看,A股年报的业绩预告显示预喜率达到54.95%,说明目前大部分企业2020年业绩实现增长。其二,当前市场成交量维持高位,同时北上资金持续大额流入,表明当前市场情绪仍然不错。其三,当前市场估值相对较高,但绝对值不高。不少行业景气度仍较好,譬如高端制造和科技等受益于十四五规划政策的扶持,后续仍有较大的增长空间。综合以上,我们短期市场回调无需过度担心,平衡配置,精选基金配置才是最优解。

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