市场动荡,ETF基金引2030亿美元净流入!深受基民追捧

[ 摘要 ] 无论原因是什么,不可否认的是,ETF在市场波动时表现回报较稳定。ETF中有一篮子资产来模仿某种指数,并像上市公司一样通过发行股票来融资。

券商板块午后强势拉升 相关主题基金或王者归来?

临近尾盘,沪指在证券、地产、银行等权重板块带动下,探底回升翻红,创业板指涨幅缩窄至1.6%。国海证券再度逼近涨停。太平洋、安信信托跟随大涨超5%。

针对后市,中信证券指出,A股已从增量资金驱动切换至存量资金博弈阶段,维持上证综指2800点至3200点区间震荡分化的判断,预计未来市场风格趋于均衡,具体的分化基准还要看业绩。

年报密集披露期 社保基金青睐这些板块

随着A股上市公司2018年年报业绩的密集披露,机构投资者持仓情况也逐渐浮出水面。行业特征方面,社保基金与QFII共同持仓的13只个股主要集中在化工、医药生物、轻工制造等三行业,涉及个股数量分别为3只、3只、2只。其中,以医药生物为代表的大消费板块品种依然受到社保基金与QFII两类机构的共同青睐,显示出较高的投资潜力。

“虽然行情是轮动的,但有产业政策预期推动的行业,如芯片、人工智能、5G、特高压、新能源汽车等板块,依然会是今年的布局重点。”某公募分析人士指出,接下来的布局会在相关行业中精选一到两个,持续加仓小部分标的,“中途尽量不要频繁进出,追涨杀跌容易踏空。另外,不具备业绩基本面支撑的个股,可以选择避开。”

科创板基金越来越近了!基金公司忙着布局这件事

近期多只科创板基金获得证监会第一次反馈意见。记者获悉,多家基金公司将科技创新行业作为今年权益基金的投资重点来调整或布局投研团队。

华南地区一家大型基金的策略投资部负责人表示,今年其所在团队将负责公司所上报的,所有与科创板以及科技行业的投资相关的多只新基金管理。“公司将投研资源大幅向科技板块倾斜,春节后团队已开始密集的公司调研和机构路演。”以下为递交材料科创板基金一览表。

市场动荡 ETF回报跑赢基金经理

据数据显示,从9月到1月,积极共同基金有近3700亿美元资金流出。但是,涌入被动基金的却源源不绝,最受欢迎的被动型投资工具——交易所交易基金(ETF)在同期录得2030亿美元净流入,而被动型共同基金则净流入1670亿美元。

无论原因是什么,不可否认的是,ETF在市场波动时表现回报较稳定。

ETF中有一篮子资产来模仿某种指数,并像上市公司一样通过发行股票来融资。基金经理指出,ETF往往比他们所追踪的基础资产更有流动性,假设市场出现恐慌,投资者卖出ETF股票可能比ETF卖出所持有的股票更容易,因为后者会以折扣价出售,从而加剧抛售。

锚定高性价比 踏空机构“见机”进场

随着踏空机构跑步进场,将带动当前A股市场风格转换,未来配置也将更为理性。有机构表示,虽然后市A股市场大概率处于震荡期,但其中部分经营稳健、现金流不错的公司估值吸引力仍很强,投资性价比较高。

一中型公募表示,自2019年初大盘开启上涨行情以来,踏空机构已有部分调仓和加仓举动,但目前市场估值已较年初有了一定提升,叠加近期监管清查场外配资等因素,市场情绪出现一定扰动。作为机构而言,部分看多市场的踏空机构会有小幅加仓的动力,但也有部分踏空机构持观望态度。

基金认为港股调整空间有限

数据显示,2018年11月初以来,恒生AH股溢价指数在底部持续横盘震荡,目前处于2017年以来的中枢水平。自沪港通于2014年底开通以来,港股与A股之间的相关性明显变强,两地市场的表现基本同向。从2019年来看,目前港股市场的涨幅相比A股落后一些。

业内人士认为,尽管港股从估值角度已经具备较好的投资吸引力,但其风险偏好抬升需要明确的盈利回升信号作为“催化剂”。此外,港股市场短期调整空间或有限,结构方面国企指数或相对占优。

A股震荡背后的基金“众生相”:不降仓 调结构

在众多投资者仍纠结于“A股反弹会否结束”时,基金经理们大多比较淡定。在接受中国证券报记者采访时,多位基金经理均表示,已经将股票仓位顶到了极限值附近,短期内并没有降低仓位的计划,但会借助市场震荡的机会调整持仓结构。而综合基金经理们的观点,持仓结构的调整方向,普遍集中于5G、新能源、创新药等多个领域,尤其是与科创板对标的行业板块,更是得到基金经理们的高度关注。

对于近期市场的反复震荡,基金经理们普遍认为,这是对春节后A股市场短期上涨过快的正常调整,不会改变A股市场继续向上的轨迹。

政金债基金投资难度加大

随着中长期债券市场收益率的下滑,部分基金公司表示,政策性金融债投资难度加大。一些基金公司表示将调短政金债基金的久期以适应市场变化。

2019年以来,债券收益曲线逐步陡峭化,短期收益率下行,长期则上行。债券型基金涨跌不一,其中表现最好可转债券型基金一周收益率达到0.83%,表现最差的是指数债券型基金、短期理财债券型基金、定开标准型基金及标准债券型基金,一周收益率均为-0.03%。

多位基金业内人士表示,债券市场基本面仍待观察,货币宽松空间有限。随着社融数据的企稳,经济滞后一到二季度预期企稳;央行后一阶段的工作重点是疏通货币传导机制,政策想象空间缩减。

3只基金角逐激烈 基金一季度冠军争夺白热化

在距离一季度市场收官仅剩几个交易日之际,银华内需精选、前海开源恒远、国泰融安多策略这3只偏股基金年内收益率均超过了54%,且差距仅在0.2个百分点之内,公募基金季末冠军归属仍然存在较大变数。

“去年四季度市场底部位置比较明确了,股票仓位比较重。”一位基金经理表示,不过在市场整体的带动下,持仓的部分股票估值处于阶段性高位,近期有所调仓。“正是由于在市场底部敢于加仓,提前布局实现了不错的投资回报。”

大盘3000点震荡之际 散户借道指数基金入场追捧

此前2月份有大批增量资金入场,因A股表现起伏不定,部分资金出现一定亏损。不过,从指数基金的表现来看,依旧有部分产品大幅跑赢市场同期表现。从几家公募基金提供的数据来看,指数型产品近期获得散户的追捧。

值得注意的是,3月份以来,市场波动加剧,相比较宽基指数基金,散户更加青睐于创业板指数和行业指数基金。在选择产品时,华夏基金大多数新用户也选择了创业板以及中小盘等指数产品。

基金一季度冠军花落谁家? 这3只基金年内收益率均超50%

春节过后,距离一季度市场收官仅剩几个交易日之际,银华内需精选、前海开源恒远、国泰融安多策略这3只偏股基金年内收益率均超过了50%,公募基金季末冠军归属仍然存在较大变数。值得注意的是,这是近4年以来偏股基金一季度业绩表现最好的一年。

一中型基金公司的基金经理向记者表示,对于公募基金而言,今年股票市场开局良好,要想获得较好的净值增长相对容易。“对于去年亏损幅度能够控制在20%以内的基金而言,今年要想弥补去年的损失是相对容易的,但是去年有不少亏损幅度超过30%乃至40%的基金,可能需要用相当长的时间才能弥补回损失。”

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