新方程中国A股机遇-贝莱德

全球资管行业领头羊-贝莱德

贝莱德（BlackRock）是全球最大资产管理公司之一，截至2018年6月30日，贝莱德管理的总资产达6.3万亿美元，超过日本在2017年的GDP 4.344万亿美元。管理资产涵括股票、固定收益投资、现金管理、替代性投资、不动产及咨询策略等。
*数据来源：www.blackrock.com，贝莱德公司介绍材料，数据截止 2018 年 3 月31日。

用大数据掘金A股市场

2018年以来，A股市场调整不断，外资却频繁流入；在私募证券投资领域，贝莱德（BlackRock）在2017年底拿到国内私募管理人牌照，在国内发行的首只私募产品——“贝莱德中国A股机遇私募基金1期”也于2018年6月在基金业协会备案。

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用卫星技术信号分析基本面

采用卫星技术投资信号分析个股基本面。在贝莱德看来，任何一个信号都不一定能够覆盖所有的公司，所以它并不依赖单一信号做分析和投资研究，而是从多角度对每家公司进行全面评估。

用文本分析引擎技术分析情绪面

贝莱德非常关注情绪对股价的影响，它的投资哲学为：人多的地方不要去。借助大数据和人工智能，可以有效的监测到个股情绪变化。沪深两市3600多只股票，每个月上万份研究报告，借助机器学习方式则可以快速全面地覆盖。

借助宏观主题信号进行风险管理

提前预判宏观变化，尤其在A股这个受经济政策影响较大的市场中，意义尤为重要。借助全球投研力量，通过模型对研究成果解析，贝莱德可以更好地进行风险管理。

从多个维度给股票打分构建投资组合

贝莱德借助机器给2500多只A股打分，接下来把全部股票放在优化器中，其中它会设定各种各样的风险指标来进行约束，选出最优组合。

三大因子组合分析，全面捕捉A股机会

贝莱德注重基本面量化投资，基金主要选取三大类因子，分别为基本面因子、情绪因子以及宏观主题因子。
基本面因子
通过基本面因子来预测未来6-12个月市场，通过科技手段，捕捉中国真实的经济活动。
情绪面因子
利用机器学习对文本进行分析，从而判断市场和各个投资者对上市公司的情绪，从而找到预测未来收益的情绪面因子。
宏观主题因子
中国国内宏观经济情况；受惠于宏观政策的出口商；行业或政策利好的一篮子股票、风格和大盘择时机会。
*数据来源：www.blackrock.com，贝莱德公司介绍材料，数据截止 2018 年 3 月31日。
风险提示：本产品的风险等级为R4，适合风险识别评估和承受能力为C4级别及以上的投资者；投资者应仔细阅读各产品的法律文件，了解产品风险和收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请详阅基金合同，并自行承担投资风险。