| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大额 | ||||||||||
| 1 | 007515 | 鹏华稳利短债债券A | 2024-04-24 | 1.1447 | 0.86% | 1.07% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 2 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 2024-04-24 | 1.1064 | 1.24% | 1.33% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 3 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 2024-04-24 | 1.0218 | 1.73% | 1.87% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 4 | 007703 | 万家鑫盛A | 2024-04-24 | 1.0840 | 0.86% | 1.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 5 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 2024-04-24 | 107.1499 | 0.34% | 0.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 6 | 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2024-04-24 | 1.0773 | 1.47% | 1.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 7 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 2024-04-24 | 0.8542 | 3.28% | -12.04% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 8 | 008222 | 兴业机遇债券C | 2024-04-24 | 1.3702 | 3.50% | -0.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 9 | 008643 | 国金惠远纯债C | 2024-04-24 | 1.0157 | 1.51% | 1.72% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 10 | 008786 | 长城健康生活混合A | 2024-04-24 | 0.4988 | 0.99% | -14.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 11 | 008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 2024-04-24 | 1.0448 | 0.55% | 0.69% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 12 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债指A | 2024-04-24 | 1.1012 | 1.75% | 1.87% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 13 | 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 2024-04-24 | 0.8990 | 4.68% | -13.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 14 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 2024-04-24 | 1.0829 | 2.98% | 3.67% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 15 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月债券A | 2024-04-24 | 1.0647 | 0.77% | 0.87% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 16 | 009450 | 中金新辉1年定期开放债券 | 2024-04-24 | 1.0434 | 1.64% | 2.13% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 17 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A类 | 2024-04-24 | 0.7195 | 8.49% | 2.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 18 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C类 | 2024-04-24 | 0.6980 | 8.27% | 2.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 19 | 009635 | 鹏华安睿2年持有混合C | 2024-04-24 | 1.0509 | 3.15% | 2.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 20 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 2024-04-24 | 1.3969 | 9.26% | 4.50% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 21 | 009742 | 鹏华中债0-3年AA+信用债指A | 2024-04-24 | 1.0234 | 1.45% | 1.81% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 22 | 009762 | 国金国鑫发起C | 2024-04-24 | 1.1010 | 6.15% | 0.35% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 23 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2024-04-24 | 1.0029 | 1.33% | 0.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 24 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 2024-04-24 | 0.5319 | 3.85% | -6.01% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 25 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 2024-04-24 | 0.5421 | 3.99% | -5.85% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 26 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 2024-04-24 | 0.7305 | 2.90% | -10.85% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 27 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 2024-04-24 | 0.8170 | 8.44% | -0.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 28 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 2024-04-24 | 0.7188 | 11.39% | -3.71% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 29 | 010263 | 海富通中债1-3年农发C | 2024-04-24 | 1.0323 | 1.59% | 1.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 30 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 2024-04-24 | 0.7204 | 6.16% | -1.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 31 | 010261 | 海富通策略收益债券C | 2024-04-24 | 1.0129 | 2.38% | 1.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 32 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2024-04-24 | 1.8840 | 11.48% | 4.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 33 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 2024-04-24 | 0.8869 | 3.38% | 0.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 34 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 2024-04-24 | 0.5929 | 2.95% | -15.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 35 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 2024-04-24 | 0.6094 | 3.17% | -14.88% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 36 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 2024-04-24 | 1.0741 | 5.09% | 2.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 37 | 010616 | 国金自主创新C | 2024-04-24 | 0.5325 | 17.81% | 4.37% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 38 | 010658 | 海富通欣睿混合C | 2024-04-24 | 1.1356 | 4.15% | 2.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 39 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 2024-04-24 | 0.6949 | 3.96% | -4.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 40 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 2024-04-24 | 0.6000 | 6.29% | -3.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 41 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 2024-04-24 | 0.6080 | 5.03% | 1.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 42 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 2024-04-24 | 0.6288 | 6.11% | 1.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 43 | 011166 | 万家陆家嘴金融城1年定开债 | 2024-04-24 | 1.0512 | 1.70% | 1.87% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 44 | 011116 | 海富通利率债债券C | 2024-04-24 | 1.0693 | 1.55% | 1.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 45 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2024-04-24 | 2.0053 | 15.06% | 2.99% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 46 | 011569 | 鹏华产业升级混合C | 2024-04-24 | 0.6372 | -0.95% | -13.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 47 | 011553 | 鹏华民丰盈和6个月混合C | 2024-04-24 | 1.0398 | 3.78% | 3.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 48 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 2024-04-24 | 0.9841 | 3.30% | -2.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 49 | 011555 | 海富通欣利混合C | 2024-04-24 | 1.0677 | 6.39% | 2.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 50 | 011846 | 博时周期优选混合C | 2024-04-24 | 0.8612 | 20.18% | 12.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 51 | 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 2024-04-24 | 1.0306 | 1.50% | 1.78% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 52 | 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 2024-04-24 | 0.9952 | 3.93% | 3.14% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 53 | 012111 | 鹏华安颐混合A | 2024-04-24 | 0.9502 | 1.29% | -0.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 54 | 012125 | 博道盛彦混合C | 2024-04-24 | 0.7404 | 11.71% | 1.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 55 | 012135 | 鹏华安裕5个月持有混合C | 2024-04-24 | 0.9881 | 3.21% | 2.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 56 | 012263 | 华宝可持续发展混合C | 2024-04-24 | 0.7051 | 4.80% | -8.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 57 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 2024-04-24 | 0.6324 | 8.21% | -6.35% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 58 | 012493 | 长信内需均衡混合A | 2024-04-24 | 0.5497 | 8.17% | -5.57% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 59 | 012602 | 长信稳惠债券C | 2024-04-24 | 1.0583 | 0.67% | 0.81% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 60 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 2024-04-24 | 0.4723 | 3.46% | -6.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 61 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 2024-04-24 | 1.1822 | 5.54% | -7.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 62 | 013176 | 海富通碳中和混合C | 2024-04-24 | 0.4187 | -7.20% | -18.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 63 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2024-04-24 | 1.0150 | 1.33% | 1.51% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 64 | 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 2024-04-24 | 1.0970 | 0.71% | 0.93% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 65 | 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 2024-04-24 | 0.9876 | 2.20% | 1.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 66 | 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 2024-04-24 | 1.0348 | 0.98% | 1.29% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 67 | 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 2024-04-24 | 0.5930 | 5.33% | -2.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 68 | 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 2024-04-24 | 1.0959 | 1.20% | 1.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 69 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 2024-04-24 | 1.0499 | 1.83% | 1.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 70 | 013641 | 博道成长智航股票A | 2024-04-24 | 0.7943 | 1.62% | -11.28% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 71 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 2024-04-24 | 0.9731 | 2.32% | 1.33% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 72 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 2024-04-24 | 1.4319 | 2.22% | 0.85% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 73 | 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 2024-04-24 | 0.9462 | 3.44% | 2.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 74 | 014824 | 长信稳兴三个月定期开放债券C | 2024-04-24 | 1.0236 | 1.56% | 1.71% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 75 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 2024-04-24 | 0.7486 | 17.10% | 4.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 76 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 2024-04-24 | 1.0487 | 1.13% | 1.41% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 77 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 2024-04-24 | 0.7666 | 7.80% | -1.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 78 | 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 2024-04-24 | 1.0727 | 1.01% | 1.29% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 79 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2024-04-24 | 0.7805 | 6.02% | -10.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 80 | 015912 | 兴业致远混合C | 2024-04-24 | 0.8260 | 4.42% | -5.59% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 81 | 015911 | 兴业致远混合A | 2024-04-24 | 0.8320 | 4.55% | -5.44% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 82 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 2024-04-24 | 1.0443 | 3.01% | 3.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 83 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 2024-04-24 | 0.5869 | 5.01% | -15.94% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 84 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 2024-04-24 | 1.0526 | 1.59% | 2.06% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 85 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 2024-04-24 | 1.0374 | 1.69% | 1.91% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 86 | 016332 | 长城产业臻选混合A | 2024-04-24 | 0.8074 | 6.35% | -5.40% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 87 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 2024-04-24 | 0.9979 | 3.04% | 0.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 88 | 016619 | 国融添益增强债券C | 2024-04-24 | 1.0338 | 1.07% | 1.45% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 89 | 016598 | 万家鑫安纯债E | 2024-04-24 | 1.0688 | 0.92% | 1.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 90 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 2024-04-24 | 1.0486 | 0.96% | 1.21% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 91 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 2024-04-24 | 0.8805 | 8.30% | -0.74% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 92 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 2024-04-24 | 1.0651 | 0.88% | 1.15% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 93 | 016787 | 万家家享中短债D | 2024-04-24 | 1.0682 | 1.32% | 1.58% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 94 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 2024-04-24 | 0.9317 | 13.50% | 0.01% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 95 | 016820 | 长信先优债券C | 2024-04-24 | 1.0534 | 2.92% | 2.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 96 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-04-24 | 0.8876 | 9.97% | 5.02% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 97 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2024-04-24 | 1.0161 | 0.77% | 0.88% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 98 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2024-04-24 | 1.0669 | 3.14% | 3.04% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 99 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有混合C | 2024-04-24 | 0.7541 | 11.62% | 12.74% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 100 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2024-04-24 | 1.0536 | 1.64% | 1.73% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 101 | 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2024-04-24 | 1.0518 | 1.62% | 1.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 102 | 014957 | 华富消费成长股票A | 2024-04-24 | 0.7900 | 10.04% | 0.74% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 103 | 004216 | 兴业安润货币A | 2024-04-24 | -- | 0.53% | 0.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 104 | 004718 | 万家天添宝B | 2024-04-24 | -- | 0.52% | 0.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 105 | 004787 | 汇添金货币B | 2024-04-24 | -- | 0.52% | 0.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 106 | 004811 | 万家现金宝货币B | 2024-04-24 | -- | 0.52% | 0.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 107 | 013550 | 汇添富品牌价值一年混合A | 2024-04-24 | 0.7875 | 10.68% | 3.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 108 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 2024-04-24 | 1.0870 | -0.82% | -15.28% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 109 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2024-04-24 | 1.0305 | 0.83% | 0.96% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 110 | 008341 | 华富安徽省信用债指数C | 2024-04-24 | 1.0605 | 1.54% | 1.97% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 111 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2024-04-24 | 0.6608 | 5.86% | 1.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 112 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2024-04-24 | 0.8440 | 7.61% | -1.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 113 | 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 2024-04-24 | 1.0803 | 6.54% | 7.34% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 114 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2024-04-24 | 1.0720 | 1.78% | 2.20% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 115 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2024-04-24 | 1.0281 | 1.96% | 2.06% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 116 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2024-04-24 | 1.0117 | 1.17% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 117 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-04-24 | 1.4554 | 0.37% | 0.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 118 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2024-04-24 | 1.0892 | 16.74% | 17.01% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 119 | 000028 | 华富安鑫债券 | 2024-04-24 | 0.9422 | 5.51% | -0.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 120 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 2024-04-24 | 0.9351 | -0.83% | -16.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 121 | 001087 | 华富恒利债券C | 2024-04-24 | 0.9970 | 3.64% | 1.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 122 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 2024-04-24 | 1.3840 | 2.45% | 1.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 123 | 001909 | 创金合信货币A | 2024-04-24 | -- | 0.54% | 0.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 124 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 2024-04-24 | 1.3310 | 4.23% | -10.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 125 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 2024-04-24 | 1.4638 | 4.39% | 2.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 126 | 003207 | 博时富发纯债债券A | 2024-04-24 | 1.0733 | 1.80% | 2.24% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 127 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2024-04-24 | 2.4970 | 10.83% | 3.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 128 | 012059 | 鹏华永益3个月定开债券 | 2024-04-24 | 1.0310 | 2.06% | 2.10% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 129 | 014024 | 华富卓越成长1年持有混合A | 2024-04-24 | 0.6675 | -1.74% | -15.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 130 | 014555 | 博时恒瑞混合C | 2024-04-24 | 0.9574 | 2.74% | 0.19% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 131 | 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 2024-04-24 | 1.0281 | 1.33% | 1.71% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 132 | 015267 | 中邮睿泽一年持有期债券C | 2024-04-24 | 0.9820 | 2.81% | -0.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 133 | 015588 | 国泰大农业股票C | 2024-04-24 | 1.5950 | 6.58% | -3.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 134 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2024-04-24 | 1.0878 | 16.68% | 16.93% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 135 | 010299 | 南方产业升级混合A | 2024-04-24 | 0.6761 | 10.58% | 3.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 136 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 2024-04-24 | 0.8180 | 1.74% | -0.28% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 137 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 2024-04-24 | 1.1728 | 2.52% | 2.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 138 | 010300 | 南方产业升级混合C | 2024-04-24 | 0.6625 | 10.42% | 2.81% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 139 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 2024-04-24 | 0.4585 | 8.65% | -2.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 140 | 010393 | 工银健康生活混合A | 2024-04-24 | 0.5943 | -6.89% | -15.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 141 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 2024-04-24 | 0.6711 | 6.17% | 0.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 142 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 2024-04-24 | 1.5279 | 1.53% | 1.81% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 143 | 000046 | 工银产业债券B | 2024-04-24 | 1.3740 | 3.00% | 1.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 144 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 2024-04-24 | 1.5936 | 1.63% | 1.94% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 145 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2024-04-24 | 2.0680 | 5.73% | -1.29% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 146 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 2024-04-24 | 1.7730 | 1.72% | 2.07% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 147 | 010512 | 工银7天理财债券C | 2024-04-24 | 1.0925 | 0.48% | 0.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 148 | 010532 | 广发恒信一年持有混合A | 2024-04-24 | 0.9841 | 0.77% | -1.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 149 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 2024-04-24 | 0.6462 | 8.19% | -0.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 150 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 2024-04-24 | 1.0213 | 2.17% | 0.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 151 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 2024-04-24 | 1.0984 | 1.05% | 1.30% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 152 | 000207 | 建信双债增强债券A | 2024-04-24 | 1.2280 | 0.74% | 0.90% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 153 | 000185 | 工银添福债券B | 2024-04-24 | 1.7240 | 4.68% | 3.92% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 154 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 2024-04-24 | 0.5652 | 6.68% | -8.41% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 155 | 010593 | 南方医药创新股票C | 2024-04-24 | 0.4963 | 4.59% | -7.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 156 | 010595 | 广发成长精选混合A | 2024-04-24 | 0.4019 | 7.03% | -7.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 157 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 2024-04-24 | 0.6806 | 5.37% | -0.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 158 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 2024-04-24 | 0.9564 | 1.94% | 0.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 159 | 000336 | 农银研究精选混合 | 2024-04-24 | 3.1679 | 3.68% | -7.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 160 | 000319 | 宏利淘利债券A | 2024-04-24 | 1.2742 | 1.42% | 1.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 161 | 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 2024-04-24 | 0.9241 | 2.25% | 0.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 162 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2024-04-24 | 2.7820 | 0.32% | -8.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 163 | 010703 | 财通智选消费股票A | 2024-04-24 | 0.6655 | 9.96% | -0.51% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 164 | 000550 | 广发新动力混合 | 2024-04-24 | 1.8760 | 0.86% | -5.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 165 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2024-04-24 | 2.2560 | -0.09% | -7.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 166 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 2024-04-24 | 0.5985 | -6.26% | -14.37% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 167 | 010832 | 国泰合益混合A | 2024-04-24 | 0.9507 | 2.11% | 0.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 168 | 010881 | 南方宝顺混合A | 2024-04-24 | 0.9806 | 4.50% | 2.91% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 169 | 010882 | 南方宝顺混合C | 2024-04-24 | 0.9626 | 4.35% | 2.72% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 170 | 010888 | 南方消费升级混合C | 2024-04-24 | 0.6707 | 15.86% | 8.35% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 171 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2024-04-24 | 2.1460 | 6.05% | -3.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 172 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 2024-04-24 | 0.6042 | 4.12% | -11.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 173 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有混合A | 2024-04-24 | 0.5936 | 15.06% | 3.11% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 174 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 2024-04-24 | 1.0312 | 7.58% | 4.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 175 | 010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 2024-04-24 | 0.7322 | 7.80% | -4.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 176 | 011046 | 富国优质企业混合A | 2024-04-24 | 0.8081 | 12.06% | 9.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 177 | 011070 | 工银成长精选混合C | 2024-04-24 | 0.5748 | 1.55% | -8.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 178 | 001070 | 建信信息产业股票A | 2024-04-24 | 2.1330 | 6.07% | -5.24% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 179 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有混合 | 2024-04-24 | 0.6890 | 11.42% | 2.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 180 | 011100 | 富国价值创造混合C | 2024-04-24 | 0.6818 | 10.70% | 3.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 181 | 011091 | 工银双玺6个月持有债券A | 2024-04-24 | 1.0357 | 3.54% | 2.72% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 182 | 011121 | 广发兴诚混合A | 2024-04-24 | 0.4656 | -6.26% | -8.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 183 | 001355 | 广发聚泰混合A | 2024-04-24 | 1.2918 | 1.57% | 2.04% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 184 | 011138 | 广发聚鸿6个月持有期混合A | 2024-04-24 | 0.6213 | 4.24% | -6.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 185 | 011120 | 富国创新科技混合C | 2024-04-24 | 1.1680 | 5.99% | -7.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 186 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 2024-04-24 | 1.2663 | 6.47% | -2.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 187 | 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 2024-04-24 | 0.9025 | 8.34% | 11.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 188 | 001721 | 工银新增益混合 | 2024-04-24 | 1.2410 | 2.99% | 1.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 189 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 2024-04-24 | 1.2010 | -2.44% | -11.63% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 190 | 011305 | 工银创新成长混合C | 2024-04-24 | 0.5804 | 4.75% | -4.41% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 191 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 2024-04-24 | 1.2533 | 0.87% | -3.50% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 192 | 015606 | 广发集祥债券A | 2024-04-24 | 0.9808 | 1.51% | 0.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 193 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 2024-04-24 | 1.0426 | 1.78% | 1.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 194 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-24 | 1.0434 | 0.75% | 0.86% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 195 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-24 | 1.0405 | 0.61% | 0.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 196 | 015717 | 华夏稳享增利6个月债券C | 2024-04-24 | 1.0792 | 2.12% | 2.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 197 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 2024-04-24 | 1.0623 | 2.06% | 2.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 198 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2024-04-24 | 0.6254 | 4.69% | -8.82% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 199 | 015750 | 博时优享回报混合C | 2024-04-24 | 0.7081 | 5.23% | -4.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 200 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 2024-04-24 | 0.7070 | -5.14% | -20.47% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
