交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2022-11-30 文字大小 【 】 【打印
            

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了山东省药用玻璃股份有限公司(股票简称:山东药玻,代码:600529)非公开发行股票的认购。山东省药用玻璃股份有限公司已发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
交银施罗德新成长混合型证券投资基金 3,310,040 89,999,987.60 0.99% 91,092,300.80 1.00% 6个月
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2,206,694 60,000,009.86 0.90% 60,728,218.88 0.91% 6个月
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 551,674 15,000,016.06 0.26% 15,182,068.48 0.26% 6个月
注:上述基金资产净值、账面价值为2022年11月28日数据。
投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2022年11月30日