估值日期：2022年 11月 25日 
 
公告送出日期：2022年 11月 26日 
 
金额单位：人民币元 
基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金 
基金简称 东兴兴福一年定开 
基金主代码 007091 
基金管理人 东兴基金管理有限公司 
基金管理人代码 51940000 
基金托管人 中泰证券股份有限公司 
基金托管人代码 23230000 
下属各类别基金的基金简称 东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C 
下属各类别基金的交易代码 007091 015542 
下属各类别基金的份额净值 1.1286 1.1280 
下属各类别基金的份额累计净值 1.1286 1.1280 
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 
分红金额（单 
位：元/10份
基金份额） 
其他事
项说明 
 
 (场内) (场外) - -
              

                

               东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告.pdf