我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金参加了华依科技（688071）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为47.46元/股，锁定期6个月，已于2023年4月28日发布《华依科技:2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年4月28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称

兴全多维价值混合

认购股份

（万股）

21.0704

成本

成本（元）

10,000,011.84

占基金资产净值比

例（%）（2023- 04-

28）

0.19

账面价值

账面价值（元）

9,688,169.92

占基金资产净值比

例（%）（2023- 04-

28）

0.18

　　投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　兴证全球基金管理有限公司

　　2023年5月5日


              

                

               兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华依科技（688071）非公开发行股票的公告.pdf