估值日期：2022年11月18日
公告送出日期：2022年11月19日
金额单位：人民币元
基金名称
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
东兴兴瑞一年定开债
基金主代码
007769
基金管理人
东兴基金管理有限公司
基金管理人代码
51940000
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
下属各类别基金的基金简称
东兴兴瑞一年定开债A
东兴兴瑞一年定开债C
下属各类别基金的交易代码
007769
013333
下属各类别基金的份额净值
1.1626
1.1614
下属各类别基金的份额累计净值
1.2106
1.1614
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额 （单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
(场内)
(场外)
-
-
              

                

               东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告.pdf