平安基金管理有限公司关于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-05-29 文字大小 【 】 【打印
            
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《平安瑞兴一年定
期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,现将平安瑞兴一年定期开放
混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的表决结果、
决议及相关事项公告如下:
一、本次基金份额持有人大会会议情况
平安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)以通讯方式召开了本
基金份额持有人大会,审议《关于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金转
换运作方式及修改基金合同等有关事项的议案》(以下或简称“本次会议议
案”),会议表决投票时间为2024年4月29日至2024年5月27日17:00止,
计票时间为2024年5月28日。
本次计票在本基金基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司授权代表的
监督下进行,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,深圳市深圳公证处派员
对计票过程进行了公证,上海市通力律师事务所派员对计票过程进行了见证。
截至2024年5月27日17:00,本基金出具有效表决意见的基金份额持有人
及代理人所代表的基金份额为25,703,650.47份,占权益登记日基金总份额的
56.44%,达到基金份额持有人大会召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基
金法》《运作办法》和《平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定。
本次基金份额持有人大会中,对《关于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投
资基金转换运作方式及修改基金合同等有关事项的议案》的表决情况如下:同意
票所代表的基金份额为25,703,650.47份,占出具有效表决意见的基金份额持有
人及代理人所代表的基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0份,
占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%,
弃权票所代表的基金份额为0份,占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理
人所代表的基金份额总数的0%。据此,同意本次会议议案的基金份额符合《中
华人民共和国证券投资基金法》、《运作办法》和《平安瑞兴一年定期开放混合
型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通过。
根据《平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《平安基金
管理有限公司关于召开平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持
有人大会(通讯方式)的公告》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用(包
括公证费10,000元人民币、律师费40,000元人民币)由本基金基金资产支付。
二、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议
生效
根据《运作办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日
起生效。本次基金份额持有人大会于2024年5月28日表决通过了《关于平安瑞
兴一年定期开放混合型证券投资基金转换运作方式及修改基金合同等有关事项
的议案》,本次大会决议自该日起生效。
基金管理人将自基金份额持有人大会决议通过之日起5日内将表决通过的
事项报中国证券监督管理委员会备案。持有人大会决议生效公告日为2024年5
月29日。
三、基金份额持有人大会决议事项实施情况
1、关于基金合同等法律文件的修订
根据《关于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金转换运作方式及修改
基金合同等有关事项的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《关
于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《关于平安瑞兴一年
定期开放混合型证券投资基金托管协议》修订为《平安瑞兴1年持有期混合型证
券投资基金基金合同》、《平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金托管协议》,
并据此拟定了《平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》和《平安
瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》,上述文件已经中国证
监会进行变更注册,修订后的文件将于2024年6月27日起生效。
2、转型方案的实施安排
(1)根据《运作办法》的规定,基金管理人将在本次基金份额持有人大会
计票日次一工作日(2024年5月29日)起预留二十个交易日供基金份额持有人
做出选择。本基金的选择期为2024年5月29日至2024年6月26日,即在2024
年5月29日至2024年6月26日期间,本公司直销中心、线上直销系统和各销
售机构办理本基金的申购、赎回和转换业务。上述业务不受《基金合同》约定的
“在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务”的限制。选择期内,本基金申购、
赎回等业务仍采用变更前平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金的申购、赎
回费率,并自《平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效之日起
采用转型后的申购、赎回费率。对于《平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
基金合同》生效前确认的基金份额,其持有期将从原份额取得之日起连续计算。
(1)申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,
但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费用由A
类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、
登记等各项费用。
选择期内的申购费率、赎回费率具体如下:
1)本基金A类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多
笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率结构表:
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<50万元 1.00%
50万元≤M<200万元 0.60%
200万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 1000元/笔
2)赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:
A类份额 持有期限(N为日历日) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<6个月 0.50%
N≥6个月 0
C类份额 N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0
对于A类基金份额,对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎
回费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述
赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%
的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个
月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的
50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总
额的25%计入基金财产。
对C类基金份额,持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.5%的赎回费,
并将上述赎回费全额计入基金财产。
注:6个月为180日。
(2)选择期结束后,投资者未赎回的本基A类基金份额(基金代码:
010056)、C类基金份额(基金代码:010057)将相应变更为平安瑞兴1年持有
期混合型证券投资基金的A类基金份额(基金代码:010056,基金简称:平安瑞
兴1年持有期混合A)、C类基金份额(基金代码:010057,基金简称:平安瑞
兴1年持有期混合C)。无意继续持有转型后平安瑞兴1年持有期混合型证券投
资基金基金份额的投资者请提前做好退出的相关安排。自2024年6月27日起,
变更后的《平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效,原《平安
瑞兴一年定期开放混合型证券投资基基金合同》自同一日起失效。
四、备查文件
1、《平安基金管理有限公司关于召开平安瑞兴一年定期开放混合型证券投
资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》
2、《平安基金管理有限公司关于召开平安瑞兴一年定期开放混合型证券投
资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告》
3、《平安基金管理有限公司关于召开平安瑞兴一年定期开放混合型证券投
资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告》
4、《深圳市深圳公证处关于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基
金份额持有人大会的公证书》
5、《上海市通力律师事务所关于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基
金召开基金份额持有人大会之法律意见》
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024年5月29日