东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
2022-11-26 文字大小 【 】 【打印
            
估值日期:2022年 11月 25日

公告送出日期:2022年 11月 26日

金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴瑞一年定开债
基金主代码 007769
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C
下属各类别基金的交易代码 007769 013333
下属各类别基金的份额净值 1.1640 1.1627
下属各类别基金的份额累计净值 1.2120 1.1627
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额(单
位:元/10份
基金份额)
其他事
项说明

(场内) (场外) - -