弘毅远方久盈混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 

编制日期：2023年01月19日 

送出日期：2023年01月20日 

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 

一、 产品概况 

基金简称  弘毅远方久盈混合  基金代码  013694  

下属基金简称  弘毅远方久盈混合A  下属基金代码  013694  

基金管理人  弘毅远方基金管理有限公司  基金托管人  中国邮政储蓄银行股份有限公司  

基金合同生效日  2022年06月07日  上市交易所及上市日期  暂未上市  

基金类型  混合型  交易币种  人民币  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

葛亮  2022年06月07日  2014年08月05日  

其他  本基金的《基金合同》生效后，若连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。  

二、 基金投资与净值表现 

（一）投资目标与投资策略  

投资目标  在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。  

投资范围  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%。投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%， 

 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。  

主要投资策略  本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增值。  

业绩比较基准  中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%  

风险收益特征  本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。  

注：详见《弘毅远方久盈混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号）》的第九部分"基

金的投资"。 

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表  

注：以上数据来源于《弘毅远方久盈混合型证券投资基金2022年第4季度报告》，最新情况可能不

同。 

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图  

无。 

三、 投资本基金涉及的费用 

（一）基金销售相关费用  

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：  

费用类型  金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  M＜100万  0.10%  养老金客户  

100万≤M＜200万  0.06%  养老金客户  

 200万≤M＜500万  0.02%  养老金客户  

M≥500万  100.00元/笔  养老金客户  

M＜100万  1.00%  非养老金客户  

100万≤M＜200万  0.60%  非养老金客户  

200万≤M＜500万  0.20%  非养老金客户  

M≥500万  1000.00元/笔  非养老金客户  

赎回费  N＜7天  1.50%   

7天≤N＜30天  0.75%   

30天≤N＜180天  0.50%   

N≥180天  0.00%   

注：本基金对通过基金管理人直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实

施差别的认购费率。 

（二）基金运作相关费用  

以下费用将从基金资产中扣除：  

费用类别  收费方式/年费率  

管理费  0.60%  

托管费  0.10%  

其他费用  会计师费、律师费等  

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 

四、 风险揭示与重要提示 

（一）风险揭示  

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 

投资者应全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因

整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系

统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程

中产生的基金管理风险，本基金投资范围中包括资产支持证券、股指期货、股票期权、流通受限证

券等特殊投资品种投资过程中的特有风险等等。 

本基金特有风险： 

（1）本基金是混合型基金，股市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比

原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能会受到

影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入

研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 

（2）采用证券经纪商交易结算模式的风险 

本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场

内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、

投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。 

（3）《基金合同》自动终止的风险 

《基金合同》生效后，本基金连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5000万元情形的，基金管理人将在定期报告中予以披露。连续30个工作日、40个工作日、

45个工作日前述情形的，基金管理人将发布提示性公告。若连续50个工作日出现前述情形的，本基

金将按照基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。请投资者及时关

注并谨慎决策。 

（二）重要提示  

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。 

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商

未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地

点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、

准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 

五、 其他资料查询方式 

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.honyfunds.com][客服电话：4009208800] 

·基金合同、托管协议、招募说明书 

·定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

·基金份额净值 

·基金销售机构及联系方式 

·其他重要资料 


              

                

               弘毅远方久盈混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新.pdf