华泰紫金价值精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2025年9月22日

送出日期：2025年9月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

025663

基金简称华泰紫金价值精选混合基金代码

025663（前端）

华泰证券（上海）资产管

基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司

理有限公司

基金合同生效日-

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

-

基金经理的日期

基金经理查晓磊

证券从业日期2011-07-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场竞争力的公司，在

投资目标

有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上

市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和

上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、

政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国

证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期

权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存

款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围

本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例

为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；每个

交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易

保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内

的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的

比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比

例做相应调整。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；

4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券、可交换债券

主要投资策略

投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、股票

期权投资策略；10、国债期货投资策略；11、融资业务投资策略

中证800价值指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益

业绩比较基准

率×10%+中债总全价（总值）指数收益率×25%

本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债

券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征

本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

截至本报告编制日，本基金尚处于募集期。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M

认购费

M≥1,000万元每笔1000元

M

申购费（前收费）

M≥1,000万元每笔1000元

N

7日≤N

赎回费30日≤N

180日≤N

N≥365日0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费1.20%基金管理人、销售机构

托管费0.20%基金托管人

《基金合同》生效后与基金相关的

律师费、基金份额持有人大会费用、

基金的证券交易费用、基金的银行汇

划费用、基金相关账户的开户及维护

其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定相关服务机构

和《基金合同》约定，可以在基金财

产中列支的其他费用。费用类别详见

本基金《基金合同》及《招募说明书》

或其更新。

注：本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（三）基金运作综合费用测算

注：本基金尚未披露过年报，暂不披露综合费率

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应

认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上

市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险；（8）债券收益率曲

线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、启用侧袋机制风险；5、操作风险；6、管理风险；

7、合规风险；8、本基金的特有风险：（1）参与国债期货交易的风险；（2）参与股指期货交

易的风险；（3）资产支持证券的投资风险；（4）港股通标的股票的投资风险；（5）参与股

票期权交易的风险；（6）存托凭证的投资风险；（7）参与融资业务的风险；（8）北交所股

票的投资风险；（9）基金合同终止的风险；9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机

构基金风险评价可能不一致的风险。详见招募说明书的“风险揭示”部分。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解

途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://www.htscamc.com，客服电话：4008895597

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料


              

                

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