华商基金管理有限公司关于华商安元债券型证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告

　　为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）华商安元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的有关规定，同时根据深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》和上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告》，本公司决定在2026年下列非港股通交易日暂停部分基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务，并自2026年下列非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

　　一、适用基金范围

序号 基金代码 基金名称

1. 026045 华商安元债券型证券投资基金A

2. 026046 华商安元债券型证券投资基金C

二、适用时间范围

节日名称 2026年非港股通交易日

春节 2月15日（星期日）至2月23日（星期一）

香港耶稣受难节、清明节、复活节 4月3日（星期五）至4月7日（星期二）

劳动节 5月1日（星期五）至5月5日（星期二）

香港佛诞日 5月25日（星期一）

端午节 6月19日（星期五）至6月21日（星期日）

香港特别行政区成立纪念日 7月1日（星期三）

中秋节 9月25日（星期五）至9月27日（星期日）

国庆节 10月1日（星期四）至10月7日（星期三）

香港重阳节 10月19日（星期一）

香港圣诞节 12月24日（星期四）下午至12月25日（星期五）

香港新年前夕 12月31日（星期四）下午

　　上述2026年非港股通交易日或非港股通交易时间，将全天不开放基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。

　　若非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。如有疑问，请拨打本公司客服电话：400-700-8880、010-58573300，或登录本公司官方网站www.hsfund.com获取相关信息。

　　三、风险提示

　　本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

　　本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

　　本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。敬请投资者阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。投资有风险，选择须谨慎。

　　特此公告。

　　华商基金管理有限公司

　　2026年2月9日

 


              

                

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