嘉合基金管理有限公司旗下基金2018年6月29日基金资产净值和基金份额净值公告
2018-07-02 文字大小 【 】 【打印
            
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金2018年6月29
日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1、
2018年6月29日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
嘉合磐石A 26,824,246.59 1.0743 1.1743
嘉合磐石C 582,084,614.78 1.0662 1.1662
嘉合磐通A 21,061,014.63 1.021 1.021
嘉合磐通C 60,100,718.51 1.020 1.020
嘉合睿金混合A 10,488,490.74 1.0034 1.0034
嘉合睿金混合C 120,397,369.01 1.0031 1.0031
2、
2018年6月29日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益
(元)
7日年化收益率(按
日结转)
嘉合货币A 309,583,224.85 1.0000 0.8732 5.593%
嘉合货币B 17,182,098,245.89 1.0000 0.9356 5.843%
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2018年7月2日
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