嘉合基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
2019-01-02 文字大小 【 】 【打印
            

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
2018年12月31日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
嘉合磐石A 195,095,778.32 1.1432 1.2432
嘉合磐石C 1,448,780,873.99 1.1291 1.2291
嘉合磐通A 703,255.00 1.0206 1.0206
嘉合磐通C 76,525,708.89 1.0189 1.0189
嘉合睿金混合A 10,126,735.89 0.9688 0.9688
嘉合睿金混合C 491,551.46 0.9670 0.9670
嘉合磐稳纯债A 467,291,813.70 1.0028 1.0028
嘉合磐稳纯债C 40,686,664.27 1.0026 1.0026
嘉合锦程混合A 5,037,605.86 1.0004 1.0004
嘉合锦程混合C 458,271,891.06 1.0002 1.0002
2、货币市场基金
2018年12月31日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(按日结转)
嘉合货币A 251,350,797.05 1.0000 1.9398 5.409%
嘉合货币B 16,435,176,080.43 1.0000 2.1371 5.660%
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2019年1月2日
打印