中加瑞利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2019-03-21 文字大小 【 】 【打印
            
1 、 公告基本信息

基金名称 中加瑞利纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加瑞利纯债债券
基金主代码 006453
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及
《中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募
说明书》
申购起始日 2019 年 3 月 25 日
赎回起始日 2019 年 3 月 25 日
下属基金份额类别的基金简称 中加瑞利纯债债券 A 中加瑞利纯债债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006453 006454
该基金份额类别是否开放申
购、赎回
是 是

2、日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机
构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回
的价格。

3、日常申购业务
3.1申购金额限制
1、申购时,投资人单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),追加申
购每笔最低金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人电子自助交易系统
申购,每笔最低金额为10.00元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00
元(含申购费)。通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为100万
元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销
售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务
规定为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并
报中国证监会备案。

3.2申购费率
本基金申购费用仅适用于A类基金份额。本基金C类基金份额不收取申购费
用。
投资者如果有多笔A类基金份额申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。
A类基金份额的申购费如下表:
申购金额M(含申购费) 申购费率

申购费
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.35%
500万≤M 按笔收取,1,000元/笔
A类基金份额申购费由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间,在对存量基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,按相关监管
部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率,并进行公告。

4、日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份,
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00
份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

4.2 赎回费率
本基金A/C类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减。本基金A/C
类基金份额赎回费率如下表:
赎回费
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.10%
30 日≤Y 0
A类/C类基金份额的赎回费用由赎回A类/C类基金份额的基金份额持有人承
担,在基金份额持有人赎回A类/C类基金份额时收取。本基金对A类/C类基金份
额持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对A类/C
类基金份额持续持有期不少于7日且少于30日的投资人收取的赎回费,将不低于
赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必
要的手续费(注:1个月为30日)。
4.3 其他与赎回相关的事项 1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公
告。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间,在对存量基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,按相关监管
部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率,并进行公
告。


5、基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1 直销机构
中加基金管理有限公司直销中心
5.1.2 场外非直销机构
无。

5.2场内销售机构
无。

6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
1、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的
次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。
2、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和
各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次
日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在
指定媒介上。
7、其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者
在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申
请无效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处
理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规
定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交
付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生
效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回
款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的
情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故
障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎
回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功
或无效,则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代
表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认
结果为准。 基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成
损害的前提下,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。本基金管理人
将于调整实施前按照有关规定予以公告。
本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。但单一投资者
持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金
份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
4、如有任何疑问,欢迎与我们联系:
客户服务中心电话:400-00-95526
客服邮件地址:service@bobbns.com
5、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认
真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件,选择与自身风
险承受能力相匹配的产品。


中加基金管理有限公司
2019 年 3 月 21 日
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