关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告
2019-03-26 文字大小 【 】 【打印
            
根据嘉实基金管理有限公司与青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“青岛农商行”)签署的开放式基金代销协议,自2019年3月26日起,增加青岛农商行为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实优质企业混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接A、嘉实深证基本面120ETF联接C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实中创400ETF联接A、嘉实中创400ETF联接C、嘉实中证500ETF联接A、嘉实中证500ETF联接C、嘉实中证金边中期国债ETF联接A、嘉实中证金边中期国债ETF联接C、嘉实研究阿尔法股票、嘉实活期宝货币、嘉实医疗保健股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接A、嘉实中证金融地产ETF联接C、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实农业产业股票、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票C、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实富时中国A50ETF联接A、嘉实富时中国A50ETF联接C、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票A、嘉实医药健康股票C、嘉实核心优势股票、嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C、嘉实资源精选A、嘉实资源精选C、嘉实中短债债券A、嘉实中短债债券C合计57只基金。
注:(1)嘉实服务增值行业混合处于暂停申购状态;(2)?嘉实中短债债券A、嘉实中短债债券C尚处于封闭期,具体打开时间另行公告;(3)嘉实超短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实活期宝货币、嘉实逆向策略股票、嘉实现金添利货币、嘉实稳华纯债债券实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自2019年3月26日起,投资者可通过青岛农商行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以青岛农商行的规定为准。(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自2019年3月26日起,投资者可通过青岛农商行开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。(已开户者除外)
(2)已开立上述基金账户的投资者,可通过青岛农商行申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与青岛农商行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与青岛农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日T日的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日到青岛农商行查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到青岛农商行申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到青岛农商行申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循青岛农商行的有关规定。
四、基金转换业务
自2019年3月26日起,投资者可通过青岛农商行办理转换业务,具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。
五、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
代销机构名称 代销机构信息
青岛农村商业银行股份有限公司 注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼
办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼
法人代表:刘仲生
电话:0532-66957228
传真:0532-85933730
联系人:李洪姣
客服电话:400-11-96668
网址:http://www.qrcb.com.cn
嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
  2019年3月26日
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