国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
2019-06-27 文字大小 【 】 【打印
            
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自2019年6月25日起对公司旗下基金持有的中科曙光(代码:603019)按照29.56元/股进行估值。

待上述股票复牌且交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一九年六月二十七日
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