德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值
基金份额
累计净值
德邦优化灵活配置混合型证券
投资基金
德邦优化 770001 32,768,667.22 1.0268 1.8268
德邦大健康灵活配置混合型证
券投资基金
德邦大健康灵活配置混合 001179 387,291,640.94 1.0972 1.1890
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金 A 类
德邦福鑫 A 001229 2,318,178.07 0.9584 0.9584
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金 C 类
德邦福鑫 C 002106 68,667,299.26 0.9468 0.9468
德邦新添利债券型证券投资基 德邦新添利 A 001367 146,721,722.24 1.0777 1.2737 2

金 A 类
德邦新添利债券型证券投资基
金 C 类
德邦新添利 C 002441 255,277,685.87 1.0560 1.6590
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金 A 类
德邦鑫星价值 A 001412 57,102,842.18 1.0790 1.1770
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金 C 类
德邦鑫星价值 C 002112 228,300,501.69 1.0468 1.1548
德邦纯债一年定期开放债券型
证券投资基金 A 类
德邦纯债一年定开债 A 002704 244,357,891.55 1.0864 1.0864
德邦纯债一年定期开放债券型
证券投资基金 C 类
德邦纯债一年定开债 C 002705 1,798,200.85 1.0728 1.0728
德邦景颐债券型证券投资基金
A 类
德邦景颐债券 A 003176 182,714,514.04 1.0746 1.0746
德邦景颐债券型证券投资基金
C 类
德邦景颐债券 C 003177 211,783.80 1.0702 1.0702
德邦新回报灵活配置混合型证
券投资基金
德邦新回报灵活配置混合 003132 165,658,845.26 1.0751 1.2131 3

德邦锐乾债券型证券投资基金
A 类
德邦锐乾债券 A 004246 1,022,156,850.55 1.0254 1.1114
德邦锐乾债券型证券投资基金
C 类
德邦锐乾债券 C 004247 139,441.95 1.0260 1.1130
德邦稳盈增长灵活配置混合型
证券投资基金
德邦稳盈增长灵活配置混

004260 189,353,248.75 0.8579 0.8579
德邦量化优选股票型证券投资
基金(LOF)A 类
量化优选 167702 87,962,228.20 1.1830 1.1830
德邦量化优选股票型证券投资
基金(LOF)C 类
优选 C 167703 37,617,780.66 1.1668 1.1668
德邦量化新锐股票型证券投资
基金(LOF)A 类
量化新锐 167705 70,937,433.83 0.9136 0.9136
德邦量化新锐股票型证券投资
基金(LOF)C 类
新锐 C 167706 41,922,653.84 0.9101 0.9101
德邦民裕进取量化精选灵活配
置混合型证券投资基金 A 类
德邦民裕进取量化精选灵
活配置混合 A
005947 44,326,047.67 1.0638 1.0638
德邦民裕进取量化精选灵活配 德邦民裕进取量化精选灵 005948 31,729,761.65 1.0561 1.0561 4

置混合型证券投资基金 C 类 活配置混合 C
德邦乐享生活混合型证券投资
基金 A 类
德邦乐享生活混合 A 006167 304,115,944.57 1.0092 1.0092
德邦乐享生活混合型证券投资
基金 C 类
德邦乐享生活混合 C 006168 58,148,774.66 1.0081 1.0081
基金名称 简称 代码 基金资产净值
每万份基金已实
现收益
最近 7 日年化
收益率(%)
德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利货币 A 000300 88,633,676.43 1.0357 2.452
德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 000301 2,959,281,192.13 1.1672 2.694
德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 3,224,971,914.87 1.0408 2.097

以上数值均已经托管人复核,特此公告。

德邦基金管理有限公司
2019 年 7 月 1 日
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