山西证券股份有限公司旗下公募基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
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山西证券股份有限公司旗下公募基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人复核,山西证券股份有限公司旗下公募基金2019年半年度最后一个交易日(2019年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
003179 山证裕利定开债发起式 1,199,792,642.63 1.0400 1.1121
003659 山证策略精选 51,739,359.36 0.8728 0.8728
005226 山证改革精选 103,361,557.43 0.8740 0.8740
006626 山证超短债基金A 262,781,539.20 1.0170 1.0170
006627 山证超短债基金C 78,672,590.47 1.0167 1.0167
007212 山证裕泰3个月定开 210,680,691.78 1.0032 1.0032
007268 山证裕睿6个月定开A 76,439,286.08 0.9956 0.9956
007269 山证裕睿6个月定开C 379,093,696.42 0.9954 0.9954

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(%)
001175 山证日日添利货币 A 10,113,171.79 0.7007 2.592
001176 山证日日添利货币 B 456,346,743.38 0.7692 2.849
001177 山证日日添利货币 C 2,971,481,464.92 0.2897 1.056
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
山西证券股份有限公司
2019年 7月 1 日
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