中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
2019-07-01 文字大小 【 】 【打印
            



估值日期: 2019-06-30
公告送出日期:2019-07-01
基金名称
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中海沪港深价值优选混合
基金主代码
002214
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值(单位:人民币元)
574,364,537.43
基金份额净值(单位:人民币元)
1.335
基金份额累计净值(单位:人民币元)
1.455
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明

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(场内)
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(场外)
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注: -
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