太平基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值等的公告
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太平基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值等的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,太平基金管理有限公司就旗下基金2019年6月30日的基金资产净值等公告如下:
基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000986 太平灵活配置混合 1466497326.56 0.686 0.686
005270 太平改革红利精选混合 133431715.72 0.8614 0.8614
005872 太平恒利纯债债券 2740.9600449.35 1.0238 1.0405
006973 太平睿盈混合 183381478.57 1.0123 1.0123
007545 太平恒安三个月定开债券 200019727.46 1.0001 1.0001

基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元)七日年化收益率(%)
003398 太平日日金货币A 4148033.98 0.5746 2.481
003399 太平日日金货币B 3204523444.20 0.6404 2.728
004330 太平日日鑫货币A 52174354.84 0.5113 2.093
004331 太平日日鑫货币B 3772968283.52 0.5770 2.338


特此公告
太平基金管理有限公司
二零一九年七月一日
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