南华基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告
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南华基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告
时间:2019-06-30 来源:南华基金
日期 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019-06-30 南华瑞盈混合发起A 12,566,296.49 0.7096 0.7096
2019-06-30 南华瑞盈混合发起C 1,351,975.20 0.7015 0.7015
2019-06-30 南华丰淳混合A 8,533,718.51 0.9118 0.9118
2019-06-30 南华丰淳混合C 12,639,981.54 0.8912 0.8912
2019-06-30 南华瑞扬纯债A 2,622,708.13 0.8768 0.8768
2019-06-30 南华瑞扬纯债C 247,534.53 0.8552 0.8552
2019-06-30 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 3,543,077,206.39 1.0317 1.0662
2019-06-30 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 270,414,247.07 1.1342 1.1342
2019-06-30 南华瑞恒中短债债券A 131,916,402.18 1.0136 1.0136
2019-06-30 南华瑞恒中短债债券C 1,810,071.45 1.0126 1.0126
2019-06-30 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 212,458,615.43 1.0117 1.0117
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