申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
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申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
基金
代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 675,738,114.74 0.9541 3.0280
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 490,939,542.90 2.2807 3.0732
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 775,536,051.60 0.5944 3.0592
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 855,546,142.34 0.8555 2.2777
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 26,013,675.10 1.1518 2.1678
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 129,722,987.89 1.387 1.788
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 1,933,410,257.78 1.5595 1.6796
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,681,641,216.89 0.5042 0.7045
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指A份额 中国工商银行 0.9183 1.3190
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额 中国工商银行 0.0901 0.0901
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 93,985,130.54 1.234 1.566
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1,226,221,706.97 1.6186 2.5642
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 65,219,846.00 1.289 1.439
163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 144,187,993.63 0.8946 1.6935
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 3,004,937,885.33 0.9299 1.9463
150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券A份额 中国工商银行 1.0132
150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券B份额 中国工商银行 0.8466
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 313,829,148.20 1.0136 1.3589
150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额 中国农业银行 1.0037
150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保B份额 中国农业银行 1.0235
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,098,527,920.84 1.0147 1.379
150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额 中国农业银行 1.0419
150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工B份额 中国农业银行 0.9875
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 142,665,519.70 0.8397 0.5825
150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银行 1.0057
150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额 广发银行 0.6737
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 445,530,562.95 0.8061 0.8975
150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药A份额 中国农业银行 1.0012
150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药B份额 中国农业银行 0.611
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 12,105,406.91 1.024 1.227
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 38,557,937.39 1.004 1.110
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 2,935,999.45 1.096 1.152
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 367,659,288.58 1.090 1.146
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 286,591,712.83 0.839 0.839
002510
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 中国工商银行 95,922,041.31 0.9683 0.9683
163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 49,780,526.78 0.7972 0.7972
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类 华夏银行 441,334,247.76 1.035 1.080
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类 华夏银行 33,089,290.69 1.031 1.076
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类 华夏银行 606,975,322.71 1.009 1.119
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类 华夏银行 158,413.71 1.009 1.119
003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 358,470,272.44 1.1465 1.1845
004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 231,078,740.84 0.8355 0.8355
004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 104,638,902.45 1.0683 1.0683
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 228,730,744.38 0.7991 0.7991
004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 202,873,984.92 0.987 0.987
005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 166,162,491.73 0.8637 0.8637
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 51,126,956.84 1.1292 1.1292
005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A类 中国农业银行 208,946,092.03 1.0528 1.0528
005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C类 中国农业银行 11,455,291.85 1.0523 1.0523
510600 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国工商银行 201,817,288.96 2.9327 1.1950
基金
代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基
金净收益 七日年化收益率(%)
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 413,618,857.68 0.5192 2.108%
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 5,633,873,327.49 0.5849 2.338%
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2019年7月1日
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