新疆前海联合基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告
2019-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
经基金托管人核准,截至2019年6月30日,新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
003471 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类 8,650,221.00 1.1006 1.1184
003472 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类 101,090,221.08 1.0700 1.0810
002778 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金A类 153,526,787.93 0.962 0.962
002779 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金C类 108,357.24 1.047 1.547
003180 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金A类 2,340,288.22 1.0194 1.0194
003181 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金C类 14,141,980.00 1.0531 1.0531
002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 185,926,786.83 1.1238 1.1238
007043 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 948,847.30 1.1298 1.1298
003475 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金A类 57,503,555.72 1.1375 1.1375
007039 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金C类 432,443.22 1.1366 1.1366
003498 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金A类 1,534,246,966.99 1.0895 1.0995
003499 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金C类 694,548,974.53 1.0836 1.0936
003581 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金A类 49,989,977.18 0.962 0.962
007111 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金C类 5,388,068.62 0.963 0.963
004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金A类 108,279,082.13 1.0657 1.0657
007041 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金C类 1,707.77 1.0641 1.0641
003928 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金A类 1,548,016,500.62 1.2221 1.2571
007036 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金C类 8,289.57 1.2213 1.2563
004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金A类 154,531,044.47 1.1166 1.2946
007040 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金C类 806.62 1.1096 1.1096
005378 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 7,031,056,706.18 1.0222 1.0867
004693 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金A类 418,001,918.27 0.8463 0.8463
007042 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金C类 1,596.16 0.8450 0.8450
005722 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 6,154,903,770.88 1.0262 1.0670
003174 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金A类 3,104,809,511.71 1.0624 1.0624
007038 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金C类 33,497.88 1.0626 1.0626
005671 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金A类 147,575,683.71 1.0336 1.0336
005672 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金C类 3,760,762.47 1.0254 1.0254
006203 新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金A类 1,803,200,596.17 1.0330 1.0330
006204 新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金C类 142,878,291.53 1.0520 1.0520
004809 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金A类 58,521,478.91 1.0175 1.0175
005935 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金C类 725.64 1.0134 1.0134
005933 新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金A类 191,985,727.12 1.0042 1.0042
005934 新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类 10,451,358.82 1.0021 1.0021
006358 新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金A类 510,159,680.50 1.0223 1.0223
006359 新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金C类 6,596.74 1.0403 1.0403
007358 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金A类 467,993,161.69 1.0973 1.1743
007359 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金C类 147,237,839.34 1.0016 1.0016
资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
002247 新疆前海联合海盈货币市场基金A类 36,943,901.12 0.6372 2.655
002248 新疆前海联合海盈货币市场基金B类 5,557,972,605.79 0.7057 2.911
004699 新疆前海联合汇盈货币市场基金A类 16,476,372.63 0.6530 2.821
004700 新疆前海联合汇盈货币市场基金B类 249,217,770.83 0.7188 3.069
特此公告。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇一九年七月一日
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