国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
2019-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2019年半年度最后一个自然日(2019年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 37,627,270.21 1.0262 1.0762
国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 9,732,219.37 1.0223 1.0723
国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 58,274,193.15 1.0712 1.1212
国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 5,652,413.36 1.0662 1.1162
国融稳融债券型证券投资基金A类 006356 504,705.14 1.0094 1.0094
国融稳融债券型证券投资基C类 006357 20,198,840.51 1.0083 1.0083
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 144,036,069.30 1.0111 1.0111
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 0.00 1.0111 1.0111
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 206,564,031.86 1.0122 1.0122
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 5,064,962.98 1.0121 1.0121
国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 232,035,455.51 1.0017 1.0017
国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 104,869,430.45 1.0016 1.0016
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
国融基金管理有限公司
2019年7月1日
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