截至2019年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
2019-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
截至2019年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
基金代码 基金名称 基金资产净值
000069 国投瑞银中高等级债券A 48,758,803.14
000070 国投瑞银中高等级债券C 9,009,891.26
000165 国投瑞银策略精选混合 542,519,550.46
000237 国投瑞银一年定期开放债A 50,778,769.73
000238 国投瑞银一年定期开放债C 4,503,814.08
000523 国投瑞银医疗保健混合 608,271,831.01
000556 国投新机遇混合A 33,688,740.60
000557 国投新机遇混合C 46,694,639.28
000663 国投瑞银美丽中国混合 292,859,828.97
000781 国投瑞银岁增利债券A 20,740,138.83
000782 国投瑞银岁增利债券C 1,797,608.53
000845 国投瑞银信息消费混合 100,704,628.67
001037 国投瑞银锐意改革混合 789,278,297.56
001119 国投瑞银新回报混合 35,021,579.76
001218 国投瑞银精选收益混合 525,283,899.51
001266 国投瑞银招财混合 148,897,956.01
001499 国投瑞银新增长混合A 219,845,333.37
001520 国投研究精选股票 53,746,485.67
001584 国投瑞银新活力混合A 363,731.73
001585 国投瑞银新活力混合C 235,556,520.11
001704 国投瑞银进宝混合 211,506,293.39
001838 国投瑞银国家安全混合 1,170,978,614.40
001907 国投瑞银境煊混合A 23,702,507.76
001908 国投瑞银境煊混合C 47,195,816.44
002355 国投瑞银岁赢利债券 21,096,513.06
002358 国投瑞银瑞祥混合 101,085,606.06
002831 国投瑞银瑞宁混合 16,836,983.34
002964 国投瑞银顺鑫债券 1,046,277,649.27
005019 国投和泰6个月债 3,095,108,035.06
005435 国投瑞银顺银债券 1,725,531,454.26
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 64,538,637.62
005520 国投瑞银创新医疗混合 393,613,687.77
005641 国投瑞银顺源债券 2,457,351,875.66
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1,186,176,027.08
005864 国投瑞银顺达纯债债券 2,305,781,898.60
005899 国投瑞银品牌优势混合 51,642,292.35
005900 国投瑞银行业先锋混合 53,150,309.57
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 128,783,359.27
005995 国投瑞银顺泓债券 2,687,489,612.91
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 504,476,243.20
006027 国投瑞银顺祥债券 6,079,013,246.83
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 235,157,083.74
006736 国投瑞银先进制造 40,480,828.42
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 3,206,475.66
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 438,452,256.87
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 30,513,353.80
007326 国投瑞银新增长混合C 49,216,772.44
121001 国投瑞银融华债券 277,948,030.85
121002 国投瑞银景气行业混合 973,138,339.14
121003 国投瑞银核心企业股票 1,240,541,927.67
121005 国投瑞银创新动力股票 1,043,665,014.13
121006 国投瑞银稳健基金 415,972,813.33
121008 国投瑞银成长优选股票 383,901,497.89
121009 国投瑞银稳定增利债券 365,060,210.38
121010 国投瑞银瑞源混合 118,344,162.23
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2,369,902,270.44
128112 国投瑞银优化增强债券C 204,805,231.25
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 20,809,123.63
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 20,947,620.30
150213 国投创业成长A 8,477,778.08
150214 国投创业成长B 8,933,907.16
159933 国投瑞银金融地产ETF 427,949,986.27
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 217,801,294.25
161211 国投金融地产ETF联接 554,561,423.16
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 38,420,497.26
161216 国投瑞银双债债券A 122,400,790.95
161217 国投瑞银中证上游资源指数(LOF) 113,680,939.22
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 84,610,725.61
161221 国投瑞银双债债券C 10,974,889.11
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 166,651,064.04
161223 国投瑞银中证创业指数 6,993,051.02
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 166,951,884.46
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 101,099,327.07
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 321,832,447.42
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 368,213,017.89
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 387,961,656.58
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 177,438,608.47
000836 国投瑞银钱多宝货币A 1,636,735,935.15
000837 国投瑞银钱多宝货币I 242,482,927.77
000868 国投瑞银增利宝货币A 363,191,517.92
000869 国投瑞银增利宝货币B 3,925,137,691.61
001094 国投瑞银添利宝货币A 22,081,472,048.14
001095 国投瑞银添利宝货币B 2,687,253,086.13
121011 国投瑞银货币A级 1,140,363,600.49
128011 国投瑞银货币B级 3,968,975,375.21
打印