西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年上半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2019年上半年度最后一个自然日(2019年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:
(单位:人民币元)
开放式证券投资基金
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
西部利得策略优选混合型证券投资基金 671010 228,635,684.35 0.868 0.868
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 211,249,948.20 0.949 1.484
西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 217,213,638.67 1.030 1.185
西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 8,797,834.39 1.024 1.149
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 502000 229,524,143.01 0.8874 0.5762
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A 502001 1,558,490.52 1.0245 1.2175
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B 502002 1,141,285.92 0.7502 0.1215
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 121,714,332.08 1.062 1.062
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 119,255,459.66 1.083 1.221
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 673050 11,498,270.86 1.062 1.062
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A 673040 43,531,563.62 1.174 1.174
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C 673043 395,321,438.83 1.078 1.154
西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 3,453,659,198.42 1.0399 1.1198
西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 238,285,261.71 1.0482 1.2532
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 673060 150,167,737.53 1.120 1.120
西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 5,939,428.70 1.0684 1.0684
西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 45,034,476.08 1.0229 1.0642
西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 2,715,812.24 1.1514 1.1514
西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 52,682,111.78 1.1143 1.1143
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A 673071 29,123,714.95 1.1276 1.3406
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C 673073 333,156,435.93 1.1177 1.1177
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A 673081 233,378,565.81 1.0454 1.1754
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C 673083 190,720,228.79 0.9805 0.9805
西部利得个股精选股票型证券投资基金 673090 5,970,160.23 1.0432 1.1652
西部利得汇逸债券型证券投资基金A 675121 2,050,696,320.56 1.0048 1.0598
西部利得汇逸债券型证券投资基金C 675123 8,524,959.17 1.1203 1.1203
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 675100 240,570,118.40 1.1062 1.1062
西部利得祥逸债券型证券投资基金A 675091 798,394.40 1.1082 1.1082
西部利得祥逸债券型证券投资基金C 675093 91,822.86 1.0447 1.0447
西部利得汇享债券型证券投资基金A 675111 28,507,685.35 1.1721 1.1721
西部利得汇享债券型证券投资基金C 675113 338,165,164.38 1.1660 1.1660
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A 673100 16,285,082.27 1.1849 1.3049
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C 673101 2,177,588.43 1.1861 1.1861
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 673120 86,735,267.43 1.111 1.111
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 673110 206,683,303.65 1.083 1.083
西部利得汇盈债券型证券投资基金A 675161 102,231,867.70 1.0510 1.0510
西部利得汇盈债券型证券投资基金C 675163 21,653,564.83 1.0418 1.0498
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A 673141 67,738,247.36 1.1173 1.1173
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C 673143 14,120,478.47 1.1171 1.1171
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) 501059 91,345,762.18 1.1572 1.1572
西部利得事件驱动股票型证券投资基金 671030 95,963,907.54 1.1805 1.1805
西部利得量化成长混合型证券投资基金 000006 137,005,458.29 0.9922 0.9922
西部利得添盈短债债券型证券投资基金A 006806 268,620,277.25 1.0026 1.0026
西部利得添盈短债债券型证券投资基金C 006807 281,223,419.83 1.0026 1.0026
西部利得添盈短债债券型证券投资基金E 006808 27,485,257.00 1.0025 1.0025
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A 007377 238,916,864.75 0.9996 0.9996
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C 007378 2,610,564.85 0.9995 0.9995
货币市场基金
基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率(%)
西部利得天添鑫货币市场基金A 675031 245,216,362.64 0.8087 3.098
西部利得天添鑫货币市场基金B 675032 195,370,625.20 0.8744 3.347
西部利得天添富货币市场基金A 675061 200,466,332.76 0.7242 2.952
西部利得天添富货币市场基金B 675062 21,729,037,693.85 0.79 3.196
西部利得天添金货币市场基金A 675071 9,242,486.98 0.7174 3.774
西部利得天添金货币市场基金B 675072 397,067,434.22 0.7832 4.019
以上数据均已经各基金托管人复核,特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2019年7月1日
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