诺安基金管理有限公司旗下基金2019上半年最后一个交易日QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
2019-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金2019上半年最后一个交易日(2019年6月30日)的QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 基金份额净值(单位:人民币元) 基金份额累计净值(单位:人民币元)
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 514,681,555.11 0.881 0.966
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 63,850,614.73 1.553 1.553
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 74,845,177.64 0.827 0.827
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一九年七月一日
打印