工银瑞信2019年6月30日货币型基金资产净值公告
2019-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2019-06-30 000528 工银薪金货币A 7,298,741,708.65 0.7307 1.4614
2019-06-30 000677 工银现金货币 24,370,960,397.32 0.7181 1.4364
2019-06-30 000716 工银薪金货币B 6,581,801,144.11 0.7992 1.5984
2019-06-30 000760 财富货币A 666,526,233.82 0.3151 0.6363
2019-06-30 000848 工银添益快线货币 89,617,673,031.92 0.7164 1.433
2019-06-30 002679 工银安盈货币A 154,680,785.46 0.6978 1.3956
2019-06-30 002680 工银安盈货币B 1,710,112,211.90 0.7636 1.5271
2019-06-30 002722 财富货币B 272,115,535.55 0.3809 0.7678
2019-06-30 003752 工银如意货币A 1,477,061,057.29 0.6843 1.3687
2019-06-30 003753 工银如意货币B 83,942,677,141.73 0.75 1.5002
2019-06-30 482002 工银货币 149,133,826,946.54 0.6993 1.3985
打印