关于增加上海天天为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
2019-07-05 文字大小 【 】 【打印
            
根据嘉实基金管理有限公司与上海天天基金销售有限公司(以下简称“上海天天”)签署的开放式基金代销协议,自2019年7月5日起,增加上海天天为嘉实旗下基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实新兴市场A1、嘉实货币E、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实深证基本面120ETF联接C、嘉实中证金融地产ETF联接C、嘉实中证500ETF联接C、嘉实致享纯债债券、嘉实中债1-3政金债指数A、嘉实中债1-3政金债指数C、嘉实科技创新混合、嘉实汇达中短债债券A、嘉实汇达中短债债券C合计12只基金。
注:(1)嘉实科技创新混合、嘉实汇达中短债债券A、嘉实汇达中短债债券C目前处于封闭期;(2)嘉实新兴市场A1、嘉实货币E、嘉实稳祥纯债债券C实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自2019年7月5日起,投资者可通过上海天天办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以上海天天的规定为准。(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自2019年7月5日起,投资者可通过上海天天开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。(已开户者除外)
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到上海天天申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与上海天天约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与上海天天就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实新兴市场A1为T+2日内),投资者可在T+2日(其中嘉实新兴市场A1为T+3日)到上海天天查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过上海天天申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过上海天天申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循上海天天的有关规定。
四、基金转换业务
自2019年7月5日起,投资者可通过上海天天办理上述基金的转换业务,具体转换开通状况及规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。
五、费率优惠
投资者通过上海天天交易享有一折起费率优惠,优惠期限以上海天天的公告为准。优惠活动或业务规则如有变动,请以上海天天最新公告为准。
六、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1.上海天天基金销售有限公司
注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509977 传真 021-64385308
网址 www.1234567.com.cn
2.嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年7月5日
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