嘉合基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告
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嘉合基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日
基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
2019年6月30日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
嘉合磐石A 203,652,461.70 1.1212 1.2712
嘉合磐石C 566,335,747.08 1.1026 1.2526
嘉合磐通A 122,743,583.40 1.0696 1.0696
嘉合磐通C 152,744,207.11 1.0670 1.0670
嘉合睿金混合A 10,868,294.24 1.0387 1.0387
嘉合睿金混合C 526,098.89 1.0341 1.0341
嘉合磐稳纯债A 771,683,136.38 1.0346 1.0346
嘉合磐稳纯债C 43,560,447.12 1.0335 1.0335
嘉合锦程混合A 27,907,904.58 1.0263 1.0263
嘉合锦程混合C 49,030,700.52 1.0214 1.0214
嘉合锦创优势精选混合 20,575,558.66 1.0133 1.0133
嘉合消费升级混合 24,333,478.74 1.0052 1.0052
2、货币市场基金
2019年6月30日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(按日结转)
嘉合货币A 257,068,408.00 1.0000 1.1362 4.629%
嘉合货币B 10,231,357,937.72 1.0000 1.2677 4.879%
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2019年7月1日
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