汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告
2019-07-09 文字大小 【 】 【打印
            
汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了烟台睿创微纳技术股份有限公司与苏州天准科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。发行人已于2019年7月8日分别发布了《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》和《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:

基金名称 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
获配股票 睿创微纳[688002]
获配数量(股) 25,672.00
总成本(元) 513440.00
总成本占基金净资产(%) 0.1615%
账面价值(元) 513440.00
账面价值占基金净资产(%) 0.1615%
锁定期 6个月


基金名称 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
获配股票 睿创微纳[688002]
获配数量(股) 25,672.00
总成本(元) 513440.00
总成本占基金净资产(%) 0.1337%
账面价值(元) 513440.00
账面价值占基金净资产(%) 0.1337%
锁定期 6个月

基金名称 汇添富消费行业混合型证券投资基金
获配股票 睿创微纳[688002]
获配数量(股) 25,672.00
总成本(元) 513440.00
总成本占基金净资产(%) 0.0077%
账面价值(元) 513440.00
账面价值占基金净资产(%) 0.0077%
锁定期 6个月

基金名称 汇添富策略回报混合型证券投资基金
获配股票 天准科技[688003]
获配数量(股) 25,775.00
总成本(元) 657262.50
总成本占基金净资产(%) 0.0587%
账面价值(元) 657262.50
账面价值占基金净资产(%) 0.0587%
锁定期 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2019年7月4日数据。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月9日
打印