中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2019-08-05 文字大小 【 】 【打印
            
1.公告基本信息
基金名称 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中欧匠心两年持有期混合
基金主代码 006529
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年6月11日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规以及《中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”)和《中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的相关规
定(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日 2019年8月6日
转换转入起始日 2019年8月6日
定期定额投资起始日 2019年8月6日
下属分级基金的基金简称 中欧匠心两年持有期混合A 中欧匠心两年持有期混合C
下属分级基金的交易代码 006529 006530
该分级基金是否开放申购、定期定额投

是 是
2.日常申购和赎回业务的办理时间
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2019年6月11日起生效,对于本基金各类基金份额的每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为2年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次2年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。
本基金将自2019年8月6日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户首次申购的最低金额为单笔10元(含申购费,下同),追加申购的最低金额为单笔10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为单笔10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。投资者可多次申购。本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。
通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:
费率
0.15%
0.10%
每笔100元
申购金额(M)
M<100万元
100万元≤M<200万元
M≥200万元
申购费率
非养老金客户申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:
费率
1.50%
1.00%
每笔100元
申购金额(M)
M<100万元
100万元≤M<200万元
M≥200万元
申购费率
3.3 其他与申购相关的事项

4. 日常转换转入业务
4.1 转换费率
4.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
4.1.2在本基金认购所得份额的锁定持有期内,基金管理人只办理转换入业务,本基金认购所得份额的锁定持有期到期后,才开始办理赎回和转换转出业务,具体业务办理时间在赎回和转换转出开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。
4.1.3基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
4.2 其他与转换相关的事项
4.2.1 适用范围
本基金转换业务适用于中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金,目前包括序号 基金代码 基金名称
1 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
2 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
3 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
4 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
5 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金C
6 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金E
7 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
8 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
9 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金E
10 007446 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C
11 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
12 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
13 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
14 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
15 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
16 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
17 002747 中欧货币市场基金C
18 002748 中欧货币市场基金D
19 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
20 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
21 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
22 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E
23 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
24 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A
25 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C
26 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E
27 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A
28 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C
29 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A
30 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C
31 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A
32 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C
33 001306 中欧永裕混合型证券投资基金A
34 001307 中欧永裕混合型证券投资基金C
35 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
36 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
37 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
38 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C
39 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
40 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
41 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A
42 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C
43 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
44 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
45 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
46 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
47 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
48 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
49 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
50 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金A
51 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金C
52 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金A
53 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金C
54 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
55 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
56 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A
57 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金C
58 002961 中欧双利债券型证券投资基金A
59 002962 中欧双利债券型证券投资基金C
60 002920 中欧短债债券型证券投资基金A
61 006562 中欧短债债券型证券投资基金C
62 004039 中欧骏泰货币市场基金
63 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
64 004283 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
65 004442 中欧康裕混合型证券投资基金A
66 004455 中欧康裕混合型证券投资基金C
67 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
68 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
69 004525 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金
70 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金A
71 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金C
72 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金B
73 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金C
74 004850 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金
75 004993 中欧可转债债券型证券投资基金A
76 004994 中欧可转债债券型证券投资基金C
77 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A
78 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C
79 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
80 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
81 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
82 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
83 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
84 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
85 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金A
86 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金C
87 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
88 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
89 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
90 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
91 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
92 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
93 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金
94 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
95 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金A
96 006229 中欧医疗创新股票型证券投资基金C
注:基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。
4.2.2 业务办理机构
投资人可通过本公司直销机构招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、财通证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司和平安银行股份有限公司办理相关基金转换业务。
投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。
4.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。
5. 定期定额投资业务
5.1 开通定投业务的销售机构及每期申购金额起点
序号 销售机构名称 每期申购金额起点(单位:元)
1 中欧基金管理有限公司网上直销 10
2 招商银行股份有限公司 30
3 兴业银行股份有限公司 100
4 平安证券股份有限公司 10
5 中信证券股份有限公司 100
6 中信证券(山东)有限责任公司 100
7 中信期货有限公司 100
8 财通证券股份有限公司 10
9 深圳众禄基金销售股份有限公司 100
10 上海好买基金销售有限公司 200
11 上海天天基金销售有限公司 10
12 浙江同花顺基金销售有限公司 100
13 珠海盈米财富管理有限公司 10
14 北京蛋卷基金销售有限公司 100
15 腾安基金销售(深圳)有限公司 10
16 平安银行股份有限公司 10
5.2 定投业务安排
(1)投资者每期最低申购金额(含申购手续费)按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。
(2)申购费率
定投业务不收取额外费用,申购费率适用于本基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。
(3)定投业务的申办、变更和终止
1)凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户,具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定;
2)投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时(具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。
3)投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。
(4)其他
本基金暂停申购期间,定投业务同时暂停,限制大额申购同样适用。
6. 基金销售机构
6.1 直销机构
中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
6.2 其他直销机构
(1) 名称:招商银行股份有限公司
客服热线:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(2) 名称:兴业银行股份有限公司
客服热线:95561
网址:www.cib.com.cn
(3) 名称:平安证券股份有限公司
客服热线:95511-8
网址:www.stock.pingan.com
(4) 名称:中信证券股份有限公司
客服热线:95558
网址:www.citics.com
(5) 名称:中信证券(山东)有限责任公司
客服热线:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(6) 名称:中信期货有限公司
客户热线:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(7) 名称:财通证券股份有限公司
客服热线:95336,40086-96336
网址:www.ctsec.com
(8) 名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
客服热线:4006-788-887
众禄基金销售网:www.zlfund.cn
基金买卖网:www.jjmmw.com
(9) 名称:上海好买基金销售有限公司
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(10) 名称:上海天天基金销售有限公司
客服热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(11) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(12) 名称:珠海盈米财富管理有限公司
客户热线:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
(13) 名称:北京蛋卷基金销售有限公司
客服热线:4000-618-518
网址:https://danjuanapp.com
(14) 名称:腾安基金销售(深圳)有限公司
客服热线: 95017转1再转8
网址:http://www.tenganxinxi.com
(15) 名称:平安银行股份有限公司
客服热线:95511-3
网址:www.bank.pingan.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
7. 基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
8. 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
风险提示:
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇一九年八月五日
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