鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告
2019-09-04 文字大小 【 】 【打印
            
根据《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金以2019年09月02日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的鹏华钢铁A份额(场内简称:钢铁A,基金代码:502024)和鹏华钢铁分级份额(基金简称:鹏华钢铁分级,场内简称:钢铁分级,基金代码:502023,包括场内份额、场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜,详见2019年09月04日刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据上海证券交易所的相关业务规则,2019年09月04日鹏华钢铁A即时行情显示的前收盘价为2019年09月03日的鹏华钢铁A的基金份额参考净值,即1.000元,由于鹏华钢铁A折算前存在折价交易情形,2019年09月02日的收盘价为1.023元,扣除约定收益后为0.978元,与2019年09月04日的前收盘价存在较大差异。2019年09月04日当日鹏华钢铁A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据上海证券交易所的相关业务规则,2019年09月04日场内鹏华钢铁分级份额即时行情显示的前收盘价为2019年09月03日的鹏华钢铁分级份额的基金份额净值,即0.707元,由于场内鹏华钢铁分级份额折算前存在溢价交易情形,2019年09月02日的收盘价为0.752元,与2019年09月04日的前收盘价存在较大差异。2019年09月04日当日场内鹏华钢铁分级份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2019年09月04日
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