广发景润纯债债券型证券投资基金分红公告
2019-09-07 文字大小 【 】 【打印
            

1 公告基本信息
基金名称 广发景润纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发景润纯债
基金主代码 006550
基金合同生效日 2018年 11 月 22 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景
润纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景润纯债债
券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年 8 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额
净值(单位:元)
1.0171
基 准 日 基 金 可 供
分配利润 (单位:
元)
1,029,571.41
截 止 基 准 日 按 照
基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的
应 分 配 金 额 (单
位:元)
102,957.15
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.018
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
注:根据本基金合同约定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数
最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年 9 月 10 日
除息日 2019年 9 月 10 日(场外)
现金红利发放日 2019年 9 月 12 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2019 年 9 月 10 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2019 年 9 月 12 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年9月10日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2019年9月7日
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