易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配弘信电子(300657)非公开发行A股的公告
2019-09-12 文字大小 【 】 【打印
            

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 923,210 22,000,094.30 0.40% 31,679,951.15 0.58% 12个月
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 419,639 9,999,997.37 0.59% 14,399,911.27 0.85% 12个月
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 377,675 8,999,995.25 0.33% 12,959,916.61 0.48% 12个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 209,820 5,000,010.60 1.85% 7,199,973.30 2.67% 12个月
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 188,840 4,500,057.20 1.80% 6,480,044.60 2.59% 12个月
易方达国防军工混合型证券投资基金 419,639 9,999,997.37 0.27% 14,399,911.27 0.39% 12个月
易方达信息产业混合型证券投资基金 209,819 4,999,986.77 0.54% 7,199,937.97 0.78% 12个月
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 188,837 4,499,985.71 1.70% 6,479,940.64 2.45% 12个月
易方达丰和债券型证券投资基金 1,007,130 23,999,907.90 0.41% 34,559,665.95 0.59% 12个月
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 209,819 4,999,986.77 0.57% 7,199,937.97 0.82% 12个月
易方达科融混合型证券投资基金 251,783 5,999,988.89 0.50% 8,639,932.63 0.72% 12个月
易方达平稳增长证券投资基金 419,639 9,999,997.37 0.41% 14,399,911.27 0.59% 12个月
易方达科翔混合型证券投资基金 713,386 16,999,988.38 0.46% 24,479,840.59 0.67% 12个月
易方达科讯混合型证券投资基金 965,170 23,000,001.10 0.47% 33,119,808.55 0.68% 12个月
注:1、基金资产净值、账面价值为2019年9月10日数据。
2、上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后12个月内通过集中竞价交易减持的数量,遵守证券交易所相关规定。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019年9月12日
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