关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
2019-10-09 文字大小 【 】 【打印
            
根据嘉实基金管理有限公司与南京苏宁基金销售有限公司(以下简称“苏宁基金”)签署的开放式基金代销协议,自2019年10月9日起,增加苏宁基金为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业股票、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票C、嘉实新添华定期混合、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳华纯债债券、嘉实富时中国A50ETF联接A、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合A、嘉实新添辉定期混合C、嘉实领航资产配置混合(FOF)A、嘉实领航资产配置混合(FOF)C、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票C、嘉实医药健康股票A、嘉实核心优势股票、嘉实富时中国A50ETF联接C、嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C、嘉实中创400ETF联接C、嘉实新添荣定期混合A、嘉实新添荣定期混合C、嘉实深证基本面120ETF联接C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C、嘉实基本面50指数(LOF)C、嘉实中证500ETF联接C、嘉实新添康定期混合A、嘉实新添康定期混合C、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A、嘉实互融精选股票、嘉实中债1-3政金债指数A、嘉实中债1-3政金债指数C、嘉实养老2050混合(FOF)、嘉实致元42个月定期债券合计46只基金。
注:(1)嘉实致元42个月定期债券处于封闭期。(2)嘉实策略优选混合、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(3)嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合A、嘉实新添辉定期混合C、嘉实新添荣定期混合A、嘉实新添荣定期混合C、嘉实新添康定期混合A、嘉实新添康定期混合C、嘉实致元42个月定期债券的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自2019年10月9日起,投资者可通过苏宁基金办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以苏宁基金的规定为准。(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自2019年10月9日起,投资者可通过苏宁基金开办上述基金(不包括嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合A、嘉实新添辉定期混合C、嘉实新添荣定期混合A、嘉实新添荣定期混合C、嘉实新添康定期混合A、嘉实新添康定期混合C、嘉实致元42个月定期债券)的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户;凡申请办理嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C、嘉实基本面50指数(LOF)C、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A“定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。(已开户者除外)
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到苏宁基金申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与苏宁基金约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与苏宁基金就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实原油(QDII-LOF)为T+2日内),投资者可在T+2日(其中嘉实原油(QDII-LOF)为T+3日)到苏宁基金查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过苏宁基金申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过苏宁基金申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循苏宁基金的有关规定。
四、基金转换业务
自2019年10月9日起,投资者可通过苏宁基金办理上述基金的转换业务,具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。
五、费率优惠
投资者通过苏宁基金交易享有费率优惠,优惠期限以苏宁基金的公告为准。优惠活动或业务规则如有变动,请以苏宁基金最新公告为准。
六、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1.南京苏宁基金销售有限公司
办公地址 南京市玄武区苏宁大道1-5号
注册地址 南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明
电话 025-66996699-884131 传真 025-66008800-884131
网址 http://www.snjijin.com/
2.嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年10月9日
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