南方收益宝货币市场基金2019年3季度末资产组合情况
2019-10-11 文字大小 【 】 【打印
            
序号 项目 金额(元) 占比%
1 固定收益投资 5,151,362,372.39 51.37%
其中:国债 152,046,041.57 1.52%
政策性金融债 829,631,170.01 8.27%
商业银行金融债 0.00 0.00%
同业存单 2,999,691,792.30 29.91%
其他债券 1,169,993,368.51 11.67%
2 买入返售金融资产 878,079,677.12 8.76%
其中:交易对手为银行 0.00 0.00%
交易对手为其他机构 878,079,677.12 8.76%
3 银行存款和结算备付金 3,956,039,160.70 39.45%
4 商业银行票据 0.00 0.00%
5 其他资产 42,790,302.32 0.43%
6 合计(6=1+2+3+4+5) 10,028,271,512.53 100.00%
各项目合计数为南方收益宝货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。
南方基金管理股份有限公司
2019年10月11日
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