东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告
2019-10-19 文字大小 【 】 【打印
            


东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告


估值日期:2019年10月18日

公告送出日期:2019年10月19日

金额单位:人民币元
基金名称 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东兴未来价值混合
基金主代码 004695
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金托管人代码 20120000
下属各类别基金的基金简称 东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C
下属各类别基金的交易代码 004695 007550
下属各类别基金的份额净值 1.0073 1.0071
下属各类别基金的份额累计净值 1.0073 1.0071
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额(单位:元/10份基金份额) 其他事项说明


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