平安基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告(杰普特)
2019-10-30 文字大小 【 】 【打印
            
平安基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金参加了深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据《深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。发行人已于2019年10月28日发布了《深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。

  根据相关法律法规,本公司现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:
名称 平安安心灵活配置混合型证券投资基金
获配股票 杰普特[688025]
获配数量(股) 4655
总成本(元) 204168.30
总成本占基金净资产(%) 0.0950%
账面价值(元) 204168.30
账面价值占基金净资产(%) 0.0950%
锁定期 6个月
名称 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
获配股票 杰普特[688025]
获配数量(股) 4655
总成本(元) 204168.30
总成本占基金净资产(%) 0.0770
账面价值(元) 204168.30
账面价值占基金净资产(%) 0.0770
锁定期 6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2019年10月25日数据。

  投资者可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)咨询相关事宜。

  特此公告。

  

  平安基金管理有限公司

  2019年10月30日
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