平安基金管理有限公司关于平安日增利货币市场基金调整收益支付方式并修订基金合同、托管协议的公告
2019-11-07 文字大小 【 】 【打印
            
 为满足投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《平安日增利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《平安日增利货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的约定,经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年11月7日起,对旗下平安日增利货币市场基金(以下简称“本基金”)调整收益支付方式,并修改《基金合同》、《托管协议》部分条款。

  具体修订详见附件《平安日增利货币市场基金基金合同、托管协议修订前后文对照表》。修订后的《基金合同》、《托管协议》自公告之日起生效。

  投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.fund.pingan.com)查阅修订后的《基金合同》、《托管协议》或拨打客户服务电话(400-800-4800)咨询相关信息。

  本公告的解释权归平安基金管理有限公司。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  平安基金管理有限公司

  2019年11月7日

  附件:平安日增利货币市场基金基金合同、托管协议修订前后文对照表

  1、基金合同

  章节 修订前 修订后
第 十 六
部分 基
金 的 收
益 与 分

(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、 本基金每份基金份额享有同等分
配权;
2、 本基金收益分配方式为红利再投
资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付” 。本基金根
据每日基金收益情况,以每万份基金已实
现收益为基准,为投资人每日计算当日收
益并分配,每月集中支付。 投资人当日收
益分配的计算保留到小数点后2位, 小数
点后第3位按去尾原则处理, 因去尾形成
的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日
收益全部分配,若当日已实现收益大于零
时,为投资人记正收益;若当日已实现收
益小于零时,为投资人记负收益;若当日
已实现收益等于零时,当日投资人不记收
益;
5、 本基金每日进行收益计算并分配
时,每月累计收益支付方式只采用红利再
投资(即红利转基金份额)方式,投资人可
通过赎回基金份额获得现金收益;若投资
人在每月收益支付时, 其累计收益为正
值, 则为投资人增加相应的基金份额,其
累计收益为负值, 则缩减投资人基金份
额。 若投资人赎回基金份额时,其对应收
益将立即结清;若收益为负值,则从投资
人赎回基金款中扣除;
6、 当日申购的基金份额自下一个工
作日起,享有基金的收益分配权益;当日
赎回的基金份额自下一个工作日起,不享
有基金的收益分配权益;
7、 法律法规或监管机构另有规定的
从其规定。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、 本基金每份基金份额享有同等分
配权;
2、 本基金收益分配方式为红利再投
资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付” 。本基金根
据每日基金收益情况,以每万份基金已实
现收益为基准,为投资人每日计算当日收
益并分配,每日结转。 投资人当日收益分
配的计算保留到小数点后2位, 小数点后
第3位按去尾原则处理, 因去尾形成的余
额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日
收益全部分配,若当日已实现收益大于零
时,为投资人记正收益;若当日已实现收
益小于零时,为投资人记负收益;若当日
已实现收益等于零时,当日投资人不记收
益;
5、 本基金每日进行收益计算并分配
时,每日累计收益支付方式只采用红利再
投资(即红利转基金份额)方式,投资人可
通过赎回基金份额获得现金收益;若投资
人在每日收益支付时, 其累计收益为正
值, 则为投资人增加相应的基金份额,其
累计收益为负值, 则缩减投资人基金份
额。 若投资人赎回基金份额时,其对应收
益将立即结清;若收益为负值,则从投资
人赎回基金款中扣除;
6、 当日申购的基金份额自下一个工
作日起,享有基金的收益分配权益;当日
赎回的基金份额自下一个工作日起,不享
有基金的收益分配权益;
7、 法律法规或监管机构另有规定的
从其规定。
第 十 六
部分 基
金 的 收
益 与 分

(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每
个开放日公告前一个开放日每万份基金
已实现收益和7日年化收益率。 若遇法定
节假日, 应于节假日结束后第二个自然
日,披露节假日期间的每万份基金已实现
收益和节假日最后一日的7日年化收益
率,以及节假日后首个开放日的每万份基
金已实现收益和7日年化收益率。 经中国
证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。
法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每月例行对上月实现的收益
进行收益结转(如遇节假日顺延),每月例
行的收益结转不再另行公告。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每
个开放日公告前一个开放日每万份基金
已实现收益和7日年化收益率。 若遇法定
节假日, 应于节假日结束后第二个自然
日,披露节假日期间的每万份基金已实现
收益和节假日最后一日的7日年化收益
率,以及节假日后首个开放日的每万份基
金已实现收益和7日年化收益率。 经中国
证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。
法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行对当日实现的收益
进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例
行的收益结转不再另行公告。

  2、托管协议

  章节 修订前 修订后
七、交易
及 清 算
交 收 安

(四)申赎净额结算
基金托管账户与“基金清算账户” 间
的资金结算遵循“全额清算、净额交收”
的原则,每日(T+日:资金交收日,下同)
按照托管账户应收资金(T-2+日申购申
请对应申购金额与 T-3+日基金转换入申
请对应金额之和)与应付资金(T-1+日赎
回申请对应赎回金额与 T-3+日基金转换
出申请对应金额之和) 的差额来确定托
管账户净应收额或净应付额,以此确定资
金交收额。 当存在托管账户净应收额时,
基金管理人应在 T+日 15:00+之前从基金
清算账户划到基金托管账户,基金托管人
在资金到账后应立即通知基金管理人,并
将有关书面凭证传真给基金管理人进行
账务管理; 当存在托管账户净应付额时,
基金管理人应在 T-1+日将划款指令发送
给基金托管人,基金托管人按基金管理人
的划款指令将托管账户净应付额在 T+日
10:00+之前划往基金清算账户,并将有关
书面凭证交给基金管理人进行账务管理。
(四)申赎净额结算
基金托管账户与“基金清算账户” 间
的资金结算遵循“全额清算、净额交收”
的原则,每日(T+日:资金交收日,下同)
按照托管账户应收资金与应付资金的差
额来确定托管账户净应收额或净应付额,
以此确定资金交收额。当存在托管账户净
应收额时, 基金管理人应在 T+日 15:00+
之前从基金清算账户划到基金托管账户,
基金托管人在资金到账后应立即通知基
金管理人,并将有关书面凭证传真给基金
管理人进行账务管理;当存在托管账户净
应付额时,基金管理人应在 T日将划款指
令发送给基金托管人,基金托管人按基金
管理人的划款指令将托管账户净应付额
在 T+日10:00+之前划往基金清算账户,
并将有关书面凭证交给基金管理人进行
账务管理。
……
(七)关于交易及清算交收安排应当
按照本部分的规定或其他基金管理人和
基金托管人双方书面共同确认的方式执
行。
九、基金
收 益 分

(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 本基金每份基金份额享有同等分
配权;
2. 本基金收益分配方式为红利再投
资,免收再投资的费用;
3“. 每日分配、按月支付” 。 本基金根
据每日基金收益情况,以每万份基金已实
现收益为基准,为投资人每日计算当日收
益并分配,每月集中支付。 投资人当日收
益分配的计算保留到小数点后 2+位,小数
点后第 3+位按去尾原则处理,因去尾形成
的余额进行再次分配,直到分完为止。
4.本基金根据每日收益情况,将当日
收益全部分配,若当日已实现收益大于零
时,为投资人记正收益;若当日已实现收
益小于零时,为投资人记负收益;若当日
已实现收益等于零时,当日投资人不记收
益;
5、 本基金每日进行收益计算并分配
时,每月累计收益支付方式只采用红利再
投资(即红利转基金份额)方式,投资人可
通过赎回基金份额获得现金收益;若投资
人在每月收益支付时, 其累计收益为正
值, 则为投资人增加相应的基金份额,其
累计收益为负值, 则缩减投资人基金份
额。 若投资人赎回基金份额时,其对应收
益将立即结清;若收益为负值,则从投资
人赎回基金款中扣除;
6. 当日申购的基金份额自下一个工
作日起,享有基金的收益分配权益;当日
赎回的基金份额自下一个工作日起,不享
有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的
从其规定。
……
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每
个开放日公告前一个开放日基金份额每
万份基金净收益及七日年化收益率。若遇
法定节假日,应于节假日结束后第二个自
然日,披露节假日期间的基金份额每万份
基金净收益和节假日最后一日的七日年
化收益率,以及节假日后首个开放日的基
金份额每万份基金净收益和七日年化收
益率。 在履行适当程序后,可以适当延迟
计算或公告。 法律法规另有规定的,从其
规定。
本基金每月例行对上月实现的收益
进行收益结转(如遇节假日顺延),每月
例行的收益结转不再另行公告。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 本基金每份基金份额享有同等分
配权;
2. 本基金收益分配方式为红利再投
资,免收再投资的费用;
3“. 每日分配、按日支付” 。 本基金根
据每日基金收益情况,以每万份基金已实
现收益为基准,为投资人每日计算当日收
益并分配,每日结转。 投资人当日收益分
配的计算保留到小数点后 2+位,小数点后
第 3+位按去尾原则处理,因去尾形成的余
额进行再次分配,直到分完为止。
4.本基金根据每日收益情况,将当日
收益全部分配,若当日已实现收益大于零
时,为投资人记正收益;若当日已实现收
益小于零时,为投资人记负收益;若当日
已实现收益等于零时,当日投资人不记收
益;
5、 本基金每日进行收益计算并分配
时,每日累计收益支付方式只采用红利再
投资(即红利转基金份额)方式,投资人可
通过赎回基金份额获得现金收益;若投资
人在每日收益支付时, 其累计收益为正
值, 则为投资人增加相应的基金份额,其
累计收益为负值, 则缩减投资人基金份
额。 若投资人赎回基金份额时,其对应收
益将立即结清;若收益为负值,则从投资
人赎回基金款中扣除;
6. 当日申购的基金份额自下一个工
作日起,享有基金的收益分配权益;当日
赎回的基金份额自下一个工作日起,不享
有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的
从其规定。
……
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每
个开放日公告前一个开放日基金份额每
万份基金净收益及七日年化收益率。若遇
法定节假日,应于节假日结束后第二个自
然日,披露节假日期间的基金份额每万份
基金净收益和节假日最后一日的七日年
化收益率,以及节假日后首个开放日的基
金份额每万份基金净收益和七日年化收
益率。 在履行适当程序后,可以适当延迟
计算或公告。 法律法规另有规定的,从其
规定。
本基金每日例行对当日实现的收益
进行收益结转(如遇节假日顺延),每日
例行的收益结转不再另行公告。
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